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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5600만
AUM 성장
+US$167만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$68.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.33%
보유액
130
신규
15
증가
41
축소
48
청산됨
22
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$111만 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$81.9만 |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$63.3만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$55.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$95.1만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$87.2만 |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$60.1만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$53.3만 |
| 5 |
RYL
RYLAND GROUP INC
RYL
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.28% |
| 2 | 금융 | 16.2% |
| 3 | 정보기술 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 11.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$151만 | 2.69% |
57,248
-5,400
| -9% | -US$15.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$3156억
| US$144만 | 2.56% |
41,652
-566
| -1% | -US$1.91만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$128만 | 2.28% |
12,596
-1,224
| -9% | -US$12.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1261억
| US$123만 | 2.2% |
21,206
+59
| +0.3% | +US$3.42천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$121만 | 2.17% |
11,595
-218
| -2% | -US$2.24만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$118만 | 2.11% |
7,910
+178
| +2% | +US$2.53만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$117만 | 2.09% |
+30,040
| 신규 | +US$111만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
8
General Motors
GM
US$761억
| US$115만 | 2.05% |
33,706
+637
| +2% | +US$2.21만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$92.8만 | 1.66% |
36,123
+5,511
| +18% | +US$14.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$85.7만 | 1.53% |
12,982
+445
| +4% | +US$2.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Viatris
VTRS
US$235억
| US$83.7만 | 1.49% |
15,478
+4,157
| +37% | +US$20만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
12
Portland General Electric
POR
US$54.8억
| US$82.9만 | 1.48% |
22,783
-166
| -0.7% | -US$6.12천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4113억
| US$80.8만 | 1.44% |
8,991
+243
| +3% | +US$2.19만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Principal Financial Group
PFG
US$245억
| US$80.8만 | 1.44% |
17,965
+1,995
| +12% | +US$9.7만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
US$195억
| US$78.5만 | 1.4% |
+10,224
| 신규 | +US$81.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$78.1만 | 1.39% |
15,328
+2,862
| +23% | +US$14.7만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$77.5만 | 1.38% |
5,876
+881
| +18% | +US$11.8만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
18
Lamar Advertising Co
LAMR
US$161억
| US$75.3만 | 1.34% |
12,557
+1,946
| +18% | +US$11.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$75.2만 | 1.34% |
16,117
+507
| +3% | +US$2.65만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$74.9만 | 1.34% |
12,477
-395
| -3% | -US$2.41만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ESRX
21
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$74만 | 1.32% |
8,460
-63
| -0.7% | -US$5.4천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952억
| US$73.7만 | 1.32% |
1,358
+206
| +18% | +US$11.2만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$73.6만 | 1.31% |
26,076
+3,420
| +15% | +US$10.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$73.1만 | 1.31% |
7,116
-528
| -7% | -US$5.31만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$72만 | 1.29% |
22,616
+853
| +4% | +US$2.83만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Banced Corp 측은 US$5600만 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5433만에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Banced Corp의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 41개 증가, 48개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 30,040주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$95.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Banced Corp의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$117만 상당의 30,040주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2015년 4분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.6만 규모예요.
- Banced Corp의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General American Investors Company이며, 추정 감소액은 US$60.1만예요.
- Banced Corp 측은 2015년 4분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5600만 중 21% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$5600만에 이르렀어요.
2016년 1월 12일에 제출된 Banced Corp의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.