Wir sind mit live! Mehr erfahren
BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,67 Mio. $
Kapitalfluss
-687.087 $
Kapitalfluss %
-1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,33 %
Position
130
Neu
15
Aufgestockt
41
Reduziert
48
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,11 Mio. $
2
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+818.861 $
3
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
+632.681 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+601.419 $
5
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+557.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+951.000 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+872.000 $
3
GAM-Symbol
General American Investors Company
GAM
+600.876 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+533.000 $
5
RYL
RYLAND GROUP INC
RYL
+520.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,28 %
2 Finanzwesen 16,2 %
3 Technologie 12,28 %
4 Industrie 11,12 %
5 Kommunikationsdienste 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
1,51 Mio. $ 2,69 %
57.248
-5.400
-9 % -154.314 $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
487 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,56 %
41.652
-566
-1 % -19.132 $
2013 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,28 %
12.596
-1.224
-9 % -127.361 $
2013 Q2
10 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
128 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,2 %
21.206
+59
+0,3 % +3.419 $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
1,21 Mio. $ 2,17 %
11.595
-218
-2 % -22.394 $
2013 Q3
9 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,11 %
7.910
+178
+2 % +25.282 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
1,17 Mio. $ 2,09 %
+30.040
Neu +1,11 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GM-Symbol
8
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,05 %
33.706
+637
+2 % +22.127 $
2014 Q4
4 Quartale
EMC-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
928.000 $ 1,66 %
36.123
+5.511
+18 % +143.078 $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
857.000 $ 1,53 %
12.982
+445
+4 % +28.976 $
2013 Q2
10 Quartale
VTRS-Symbol
11
Viatris
VTRS
22,1 Mrd. $
837.000 $ 1,49 %
15.478
+4.157
+37 % +199.897 $
2013 Q3
9 Quartale
POR-Symbol
12
Portland General Electric
POR
5,2 Mrd. $
829.000 $ 1,48 %
22.783
-166
-0,7 % -6.121 $
2014 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
454 Mrd. $
808.000 $ 1,44 %
8.991
+243
+3 % +21.912 $
2013 Q2
10 Quartale
PFG-Symbol
14
Principal Financial Group
PFG
24,2 Mrd. $
808.000 $ 1,44 %
17.965
+1.995
+12 % +97.372 $
2015 Q1
3 Quartale
SWKS-Symbol
15
Skyworks Solutions
SWKS
21 Mrd. $
785.000 $ 1,4 %
+10.224
Neu +818.861 $
2015 Q4
0 Quartale
QRVO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
781.000 $ 1,39 %
15.328
+2.862
+23 % +146.507 $
2015 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
775.000 $ 1,38 %
5.876
+881
+18 % +118.233 $
2014 Q1
7 Quartale
LAMR-Symbol
18
Lamar Advertising Co
LAMR
16,1 Mrd. $
753.000 $ 1,34 %
12.557
+1.946
+18 % +111.884 $
2015 Q1
3 Quartale
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
752.000 $ 1,34 %
16.117
+507
+3 % +26.499 $
2013 Q2
10 Quartale
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
749.000 $ 1,34 %
12.477
-395
-3 % -24.057 $
2013 Q2
10 Quartale
ESRX
21
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
740.000 $ 1,32 %
8.460
-63
-0,7 % -5.396 $
2013 Q2
10 Quartale
REGN-Symbol
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
737.000 $ 1,32 %
1.358
+206
+18 % +111.613 $
2013 Q3
9 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
79,1 Mrd. $
736.000 $ 1,31 %
26.076
+3.420
+15 % +102.995 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
731.000 $ 1,31 %
7.116
-528
-7 % -53.098 $
2013 Q2
10 Quartale
MS-Symbol
25
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
720.000 $ 1,29 %
22.616
+853
+4 % +28.344 $
2013 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PGIM Wadhwani
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kresge Foundation
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stuyvesant Capital Management
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
Oceanwood Capital Management
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Banced Corp 130 Positionen im Wert von 56 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 54,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Banced Corp für Q4 2015 weist 15 neu, 41 erhöht, 48 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 30.040 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 951.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 30.040 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Banced Corp hat seine Position in Exelon in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 296.092 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2015 entfiel auf General American Investors Company und belief sich schätzungsweise auf 600.876 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Qualcomm im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 951.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 15 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 56 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2015 am 12. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .