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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,84 Mio. $
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,02 %
Position
133
Neu
32
Aufgestockt
31
Reduziert
48
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POR-Symbol
Portland General Electric
POR
+936.390 $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+932.993 $
3
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+674.130 $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+626.661 $
5
GAM-Symbol
General American Investors Company
GAM
+575.667 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+984.000 $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+825.000 $
3
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+738.000 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+705.648 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+694.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,04 %
2 Finanzwesen 16,54 %
3 Technologie 12,64 %
4 Industrie 10,65 %
5 Kommunikationsdienste 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,73 Mio. $ 3,24 %
62.648
-9.448
-13 % -234.804 $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,54 %
13.820
-1.359
-9 % -120.607 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,39 %
42.218
-1.777
-4 % -55.671 $
2013 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,16 %
21.147
+464
+2 % +29.715 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,99 %
11.813
+216
+2 % +24.889 $
2013 Q3
11 Quartale
GM-Symbol
6
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
993.000 $ 1,86 %
33.069
-3.876
-10 % -117.656 $
2014 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
951.000 $ 1,78 %
+17.705
Neu +932.993 $
2016 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
934.000 $ 1,75 %
7.732
-108
-1 % -15.755 $
2013 Q2
12 Quartale
GAM-Symbol
9
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
894.000 $ 1,68 %
28.867
+18.540
+180 % +575.667 $
2015 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
872.000 $ 1,63 %
27.320
-3.260
-11 % -119.644 $
2015 Q4
2 Quartale
POR-Symbol
11
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
849.000 $ 1,59 %
+22.949
Neu +936.390 $
2016 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
764.000 $ 1,43 %
12.537
-5.761
-31 % -359.834 $
2013 Q2
12 Quartale
PFG-Symbol
13
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
756.000 $ 1,42 %
+15.970
Neu +674.130 $
2016 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
749.000 $ 1,4 %
15.610
-2.248
-13 % -99.139 $
2013 Q2
12 Quartale
EMC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
740.000 $ 1,39 %
30.612
-7.911
-21 % -213.766 $
2013 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
731.000 $ 1,37 %
12.872
-272
-2 % -15.466 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
714.000 $ 1,34 %
7.644
+754
+11 % +85.676 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
690.000 $ 1,29 %
8.748
-23
-0,3 % -2.313 $
2013 Q2
12 Quartale
ESRX
19
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
690.000 $ 1,29 %
+8.523
Neu +626.661 $
2016 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
686.000 $ 1,29 %
21.763
-6.468
-23 % -169.150 $
2013 Q4
10 Quartale
MGA-Symbol
21
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
684.000 $ 1,28 %
14.253
+129
+0,9 % +5.198 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
676.000 $ 1,27 %
13.166
+1.522
+13 % +74.204 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
666.000 $ 1,25 %
6.902
-331
-5 % -32.988 $
2013 Q2
12 Quartale
MCK-Symbol
24
McKesson
MCK
117 Mrd. $
657.000 $ 1,23 %
3.554
-39
-1 % -6.841 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
651.000 $ 1,22 %
4.995
-1.024
-17 % -146.388 $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PW
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Banced Corp 133 Positionen im Wert von 53,4 Mio. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 57,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Banced Corp für Q2 2016 weist 32 neu, 31 erhöht, 48 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Portland General Electric: 22.949 Aktien im Wert von 849.000 $. Der größte Verkauf betraf Skyworks Solutions mit einem geschätzten Wert von 984.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q2 2016 war Portland General Electric: 22.949 Aktien im Wert von 849.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in General American Investors Company in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 575.667 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q2 2016 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 705.648 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Skyworks Solutions im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 984.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q2 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,4 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 32 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 53,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q2 2016 am 12. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .