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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
Kapitalfluss
-22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,5 %
Position
195
Neu
15
Aufgestockt
19
Reduziert
115
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QRVO-Symbol
Qorvo
QRVO
+866.382 $
2
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+846.487 $
3
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+578.799 $
4
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
+482.483 $
5
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+399.914 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RFMD
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
+1,14 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+724.453 $
3
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+720.000 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+683.000 $
5
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+596.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,66 %
2 Gesundheitswesen 16,72 %
3 Technologie 13,39 %
4 Industrie 10,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,23 Mio. $ 3,15 %
71.792
-23.992
-25 % -724.453 $
2013 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,37 %
17.135
+250
+1 % +25.386 $
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
278 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,04 %
46.160
-5.397
-10 % -182.113 $
2013 Q2
7 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
167 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,83 %
18.715
-3.810
-17 % -268.489 $
2013 Q2
7 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
1,24 Mio. $ 1,75 %
15.080
-3.388
-18 % -265.420 $
2013 Q3
6 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
129 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,65 %
23.348
-6.474
-22 % -343.692 $
2013 Q2
7 Quartale
GM-Symbol
7
General Motors
GM
75,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,53 %
28.803
-712
-2 % -25.895 $
2014 Q4
1 Quartal
MCK-Symbol
8
McKesson
MCK
125 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,49 %
4.650
-1.160
-20 % -257.286 $
2013 Q2
7 Quartale
QRVO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
970.000 $ 1,37 %
+12.167
Neu +866.382 $
2015 Q1
0 Quartale
EMC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
935.000 $ 1,32 %
36.584
-6.405
-15 % -176.433 $
2013 Q2
7 Quartale
MS-Symbol
11
Morgan Stanley
MS
286 Mrd. $
892.000 $ 1,26 %
25.009
-3.608
-13 % -129.457 $
2013 Q4
5 Quartale
POR-Symbol
12
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
867.000 $ 1,22 %
23.372
-355
-1 % -13.387 $
2014 Q4
1 Quartal
PFG-Symbol
13
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
865.000 $ 1,22 %
+16.845
Neu +846.487 $
2015 Q1
0 Quartale
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
857.000 $ 1,21 %
9.876
-2.003
-17 % -167.995 $
2013 Q2
7 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
104 Mrd. $
852.000 $ 1,2 %
8.261
-2.434
-23 % -246.283 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
837.000 $ 1,18 %
13.814
-7.799
-36 % -461.865 $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
836.000 $ 1,18 %
7.026
-2.577
-27 % -306.754 $
2013 Q2
7 Quartale
HSBC-Symbol
18
HSBC
HSBC
301 Mrd. $
823.000 $ 1,16 %
21.922
-453
-2 % -17.655 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
415 Mrd. $
813.000 $ 1,15 %
7.746
-34
-0,4 % -3.628 $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
809.000 $ 1,14 %
29.260
-17.127
-37 % -458.973 $
2013 Q2
7 Quartale
MGA-Symbol
21
Magna International
MGA
16,3 Mrd. $
786.000 $ 1,11 %
14.653
-5.285
-27 % -272.126 $
2013 Q2
7 Quartale
LNC-Symbol
22
Lincoln National
LNC
7,5 Mrd. $
771.000 $ 1,09 %
13.421
-1.121
-8 % -62.610 $
2014 Q2
3 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
769.000 $ 1,09 %
16.242
-6.596
-29 % -296.333 $
2013 Q2
7 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
715.000 $ 1,01 %
26.049
-4.491
-15 % -127.407 $
2013 Q2
7 Quartale
VTRS-Symbol
25
Viatris
VTRS
21,8 Mrd. $
713.000 $ 1,01 %
12.022
-623
-5 % -35.518 $
2013 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PGIM Wadhwani
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kresge Foundation
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stuyvesant Capital Management
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
Oceanwood Capital Management
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Banced Corp 195 Positionen im Wert von 70,8 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 91,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Banced Corp zog im Q1 2015 netto 22,4 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 115 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RF MICRO DEVICES INC – eine Position im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in Qorvo im Wert von 970.000 $.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q1 2015 war Qorvo: 12.167 Aktien im Wert von 970.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Las Vegas Sands in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 180.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q1 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 724.453 $.
  • Banced Corp hat seine Position in RF MICRO DEVICES INC im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q1 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,8 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 15 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 70,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q1 2015 am 16. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .