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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,5 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+763.973 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,13 %
Position
114
Neu
14
Aufgestockt
22
Reduziert
70
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+727.026 $ |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+518.445 $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+351.147 $ |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+336.262 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+332.258 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qorvo
QRVO
|
+702.000 $ |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+648.000 $ |
| 3 |
Cencora
COR
|
+415.000 $ |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+383.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+130.705 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,35 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,63 % |
| 3 | Technologie | 12,37 % |
| 4 | Industrie | 11,88 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 3,55 % |
53.108
-832
| -2 % | -32.276 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 2,63 % |
39.773
+3.250
| +9 % | +115.519 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,24 % |
13.513
-700
| -5 % | -64.554 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 2,11 % |
19.202
+3.117
| +19 % | +207.775 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
AT&T
T
156 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
40.410
+4.232
| +12 % | +120.138 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 2,04 % |
43.822
+5.993
| +16 % | +160.292 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 1,96 % |
6.610
-315
| -5 % | -52.566 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,88 % |
9.207
+1.055
| +13 % | +115.160 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 1,08 Mio. $ | 1,88 % |
22.778
-1.233
| -5 % | -57.249 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
10
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,75 % |
8.709
+785
| +10 % | +94.905 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 953.000 $ | 1,66 % |
6.750
-551
| -8 % | -72.913 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 952.000 $ | 1,65 % |
19.540
+60
| +0,3 % | +2.846 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 903.000 $ | 1,57 % |
26.657
-2.177
| -8 % | -69.968 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 860.000 $ | 1,49 % |
17.177
+605
| +4 % | +27.182 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 857.000 $ | 1,49 % |
8.412
-375
| -4 % | -38.903 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 838.000 $ | 1,46 % |
+16.078
| Neu | +727.026 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 720.000 $ | 1,25 % |
8.884
-807
| -8 % | -61.709 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 712.000 $ | 1,24 % |
5.483
-986
| -15 % | -130.705 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 703.000 $ | 1,22 % |
3.835
-652
| -15 % | -115.223 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 674.000 $ | 1,17 % |
10.575
-469
| -4 % | -27.385 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 659.000 $ | 1,14 % |
13.677
-1.488
| -10 % | -69.014 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
22
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 634.000 $ | 1,1 % |
4.252
+2.238
| +111 % | +336.262 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Magna International
MGA
17,3 Mrd. $
| 631.000 $ | 1,1 % |
11.819
-887
| -7 % | -43.007 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 622.000 $ | 1,08 % |
15.409
-572
| -4 % | -20.896 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 622.000 $ | 1,08 % |
13.184
-1.340
| -9 % | -59.627 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Banced Corp 114 Positionen im Wert von 57,6 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 54,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Banced Corp für Q3 2017 weist 14 neu, 22 erhöht, 70 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Materials: 16.078 Aktien im Wert von 838.000 $. Der größte Verkauf betraf Qorvo mit einem geschätzten Wert von 702.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q3 2017 war Applied Materials: 16.078 Aktien im Wert von 838.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in Snap-on in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 336.262 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q3 2017 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 130.705 $.
- Banced Corp hat seine Position in Qorvo im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 702.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q3 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,6 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 57,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q3 2017 am 12. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .