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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,31 %
Position
216
Neu
22
Aufgestockt
35
Reduziert
119
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+601.283 $
2
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
+583.790 $
3
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+581.834 $
4
TAC-Symbol
TransAlta
TAC
+580.755 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+463.504 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,11 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+899.000 $
3
STT-Symbol
State Street
STT
+773.000 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+756.517 $
5
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+697.624 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,64 %
2 Gesundheitswesen 15,53 %
3 Technologie 12,31 %
4 Energie 10,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,28 Mio. $ 2,75 %
98.228
-22.648
-19 % -481.943 $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
491 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,86 %
49.871
-7.085
-12 % -194.136 $
2013 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,56 %
15.579
-1.388
-8 % -108.039 $
2013 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,38 %
19.894
-2.397
-11 % -134.761 $
2013 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
5
Altria Group
MO
123 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,32 %
26.187
-3.156
-11 % -126.969 $
2013 Q2
4 Quartale
WMB-Symbol
6
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,31 %
18.651
-17
-0,1 % -788 $
2014 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
219 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,31 %
11.424
-3.318
-23 % -299.095 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,29 %
8.472
-1.268
-13 % -161.265 $
2013 Q2
4 Quartale
F-Symbol
9
Ford
F
47,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,27 %
61.215
-743
-1 % -12.085 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,26 %
13.210
-1.890
-13 % -150.244 $
2013 Q2
4 Quartale
HSBC-Symbol
11
HSBC
HSBC
321 Mrd. $
969.000 $ 1,17 %
22.144
-3.813
-15 % -169.914 $
2013 Q2
4 Quartale
MGA-Symbol
12
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
953.000 $ 1,15 %
17.698
-3.214
-15 % -163.559 $
2013 Q2
4 Quartale
MCK-Symbol
13
McKesson
MCK
118 Mrd. $
933.000 $ 1,13 %
5.011
+94
+2 % +16.724 $
2013 Q2
4 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
930.000 $ 1,12 %
13.827
+7.535
+120 % +463.504 $
2013 Q3
3 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
445 Mrd. $
854.000 $ 1,03 %
6.543
-706
-10 % -87.834 $
2013 Q2
4 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
850.000 $ 1,02 %
21.968
-4.656
-17 % -169.120 $
2013 Q2
4 Quartale
EMC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
839.000 $ 1,01 %
31.868
-1.264
-4 % -33.378 $
2013 Q2
4 Quartale
DAL-Symbol
18
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
775.000 $ 0,93 %
20.024
-4.671
-19 % -176.257 $
2013 Q2
4 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
774.000 $ 0,93 %
23.940
+12.696
+113 % +391.430 $
2013 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
755.000 $ 0,91 %
35.308
+16.992
+93 % +349.940 $
2013 Q4
2 Quartale
ESRX
21
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
749.000 $ 0,9 %
10.797
-1.271
-11 % -89.451 $
2013 Q2
4 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
104 Mrd. $
722.000 $ 0,87 %
15.921
-331
-2 % -14.635 $
2013 Q4
2 Quartale
WBA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
713.000 $ 0,86 %
9.616
-3.096
-24 % -216.280 $
2013 Q2
4 Quartale
RFMD
24
Nicht mehr gelistet
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
700.000 $ 0,84 %
73.063
-7.336
-9 % -65.182 $
2014 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
698.000 $ 0,84 %
5.514
+3.217
+140 % +407.184 $
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PGIM Wadhwani
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kresge Foundation
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stuyvesant Capital Management
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
Oceanwood Capital Management
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Banced Corp 216 Positionen im Wert von 82,9 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 96,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Banced Corp zog im Q2 2014 netto 17,9 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procter & Gamble – eine Position im geschätzten Wert von 899.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in Lincoln National im Wert von 626.000 $.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q2 2014 war Lincoln National: 12.168 Aktien im Wert von 626.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 463.504 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q2 2014 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Banced Corp hat seine Position in Procter & Gamble im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 899.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q2 2014 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,9 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 22 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 82,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .