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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+1,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,19 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
51
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+632.206 $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+462.119 $ |
| 3 |
General Motors
GM
|
+427.674 $ |
| 4 |
Brunswick
BC
|
+396.962 $ |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+389.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+511.000 $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+492.000 $ |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+417.000 $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+252.000 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+208.056 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12 % |
| 5 | Industrie | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,49 Mio. $ | 4,26 % |
53.852
-1.556
| -3 % | -70.566 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 2,4 % |
28.312
-3.918
| -12 % | -208.056 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 2,29 % |
13.585
+3.364
| +33 % | +326.040 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,21 % |
12.419
+16
| +0,1 % | +1.755 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,2 % |
53.201
+14.571
| +38 % | +365.725 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 2,04 % |
14.080
-820
| -6 % | -65.085 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
7
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 2 % |
38.444
-5.646
| -13 % | -161.647 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,99 % |
20.150
-794
| -4 % | -44.794 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 1,11 Mio. $ | 1,9 % |
21.034
-1.928
| -8 % | -99.679 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
10
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,9 % |
8.527
+135
| +2 % | +17.960 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
5.583
-375
| -6 % | -70.499 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,82 % |
8.442
-207
| -2 % | -25.696 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 995.000 $ | 1,7 % |
17.620
-480
| -3 % | -26.108 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 992.000 $ | 1,69 % |
25.175
+10.862
| +76 % | +427.674 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
15
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 980.000 $ | 1,67 % |
2.922
+1.838
| +170 % | +632.206 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
16
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 932.000 $ | 1,59 % |
13.387
-1.690
| -11 % | -112.584 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 816.000 $ | 1,39 % |
8.448
-212
| -2 % | -20.607 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 802.000 $ | 1,37 % |
135.440
+1.240
| +0,9 % | +7.533 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
19
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 779.000 $ | 1,33 % |
16.851
+815
| +5 % | +42.012 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 743.000 $ | 1,27 % |
13.076
+5
| +0 % | +288 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
21
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 722.000 $ | 1,23 % |
6.627
+4.474
| +208 % | +462.119 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
22
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 700.000 $ | 1,2 % |
4.357
+152
| +4 % | +23.001 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 691.000 $ | 1,18 % |
7.223
-122
| -2 % | -11.043 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 680.000 $ | 1,16 % |
3.644
-15
| -0,4 % | -2.924 $ |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 668.000 $ | 1,14 % |
5.509
+1.101
| +25 % | +137.360 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Banced Corp 113 Positionen im Wert von 58,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 56,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Banced Corp für Q2 2018 weist 7 neu, 43 erhöht, 51 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brunswick: 6.361 Aktien im Wert von 410.000 $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 511.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q2 2018 war Brunswick: 6.361 Aktien im Wert von 410.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in Boeing in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 632.206 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q2 2018 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 208.056 $.
- Banced Corp hat seine Position in Starbucks im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 511.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q2 2018 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,6 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 58,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q2 2018 am 10. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .