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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,19 Mio. $
Kapitalfluss
+1,36 Mio. $
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,95 %
Position
118
Neu
10
Aufgestockt
60
Reduziert
25
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+768.040 $
2
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+672.824 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+640.255 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+604.440 $
5
AFSI
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
+557.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POR-Symbol
Portland General Electric
POR
+829.000 $
2
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+808.000 $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+740.000 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+713.000 $
5
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
+600.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,25 %
2 Gesundheitswesen 15,23 %
3 Technologie 13,66 %
4 Industrie 11,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,96 Mio. $ 3,44 %
72.096
+14.848
+26 % +369.939 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
459 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,49 %
43.995
+2.343
+6 % +71.894 $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
1,4 Mio. $ 2,44 %
15.179
+2.583
+21 % +232.934 $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,32 Mio. $ 2,31 %
11.597
+2
+0 % +211 $
2013 Q3
10 Quartale
MO-Symbol
5
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,27 %
20.683
-523
-2 % -31.625 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
1,2 Mio. $ 2,09 %
7.840
-70
-0,9 % -9.885 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
1,17 Mio. $ 2,04 %
30.580
+540
+2 % +19.880 $
2015 Q4
1 Quartal
GM-Symbol
8
General Motors
GM
65,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 2,03 %
36.945
+3.239
+10 % +97.428 $
2014 Q4
5 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
145 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,96 %
37.819
+23.116
+157 % +640.255 $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
878 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,89 %
18.298
+5.316
+41 % +310.455 $
2013 Q2
11 Quartale
EMC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
1,03 Mio. $ 1,8 %
38.523
+2.400
+7 % +60.807 $
2013 Q2
11 Quartale
SWKS-Symbol
12
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
984.000 $ 1,72 %
12.622
+2.398
+23 % +162.635 $
2015 Q4
1 Quartal
PPL-Symbol
13
PPL Corp
PPL
26,2 Mrd. $
975.000 $ 1,7 %
25.615
+7.497
+41 % +266.442 $
2013 Q2
11 Quartale
QRVO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
877.000 $ 1,53 %
17.387
+2.059
+13 % +89.714 $
2015 Q1
4 Quartale
EXC-Symbol
15
Exelon
EXC
45,6 Mrd. $
865.000 $ 1,51 %
33.801
-2.431
-7 % -54.459 $
2015 Q3
2 Quartale
CMCSA-Symbol
16
Comcast
CMCSA
80,4 Mrd. $
862.000 $ 1,51 %
28.212
+2.136
+8 % +61.312 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
854.000 $ 1,49 %
6.019
+143
+2 % +18.959 $
2014 Q1
8 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
453 Mrd. $
837.000 $ 1,46 %
8.771
-220
-2 % -19.243 $
2013 Q2
11 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
825.000 $ 1,44 %
+10.886
Neu +768.040 $
2016 Q1
0 Quartale
LAMR-Symbol
20
Lamar Advertising Co
LAMR
15,9 Mrd. $
817.000 $ 1,43 %
13.276
+719
+6 % +41.029 $
2015 Q1
4 Quartale
SBUX-Symbol
21
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
785.000 $ 1,37 %
13.144
+667
+5 % +38.840 $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
750.000 $ 1,31 %
7.233
+420
+6 % +40.839 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
745.000 $ 1,3 %
6.890
-226
-3 % -23.398 $
2013 Q2
11 Quartale
HIG-Symbol
24
Hartford Financial Services
HIG
37,3 Mrd. $
738.000 $ 1,29 %
+16.008
Neu +672.824 $
2016 Q1
0 Quartale
VTRS-Symbol
25
Viatris
VTRS
20,6 Mrd. $
725.000 $ 1,27 %
15.624
+146
+0,9 % +7.047 $
2013 Q3
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PGIM Wadhwani
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kresge Foundation
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stuyvesant Capital Management
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
Oceanwood Capital Management
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Banced Corp 118 Positionen im Wert von 57,2 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 56 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Banced Corp für Q1 2016 weist 10 neu, 60 erhöht, 25 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 10.886 Aktien im Wert von 825.000 $. Der größte Verkauf betraf Portland General Electric mit einem geschätzten Wert von 829.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q1 2016 war Lowe's Companies: 10.886 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in AT&T in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 640.255 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q1 2016 entfiel auf Scana und belief sich schätzungsweise auf 89.995 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Portland General Electric im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 829.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q1 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,2 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 57,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q1 2016 am 12. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .