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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
99,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-91.000 $
(-0,09 %)
Kapitalfluss
-9,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,47 %
Position
199
Neu
22
Aufgestockt
31
Reduziert
125
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+792.182 $ |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+651.184 $ |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+569.581 $ |
| 4 |
Mattel
MAT
|
+526.850 $ |
| 5 |
RPM International
RPM
|
+484.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+851.000 $ |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+719.000 $ |
| 3 |
TransAlta
TAC
|
+645.000 $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+586.305 $ |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+560.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,42 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,58 % |
| 3 | Industrie | 13,57 % |
| 4 | Technologie | 13,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,23 Mio. $ | 2,25 % |
111.384
-17.780
| -14 % | -335.893 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
329 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,66 % |
63.706
-6.387
| -9 % | -154.496 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
Aflac
AFL
63 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,6 % |
47.672
-984
| -2 % | -32.281 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
4
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,57 % |
21.072
-2.140
| -9 % | -150.938 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
346 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,53 % |
11.284
-1.414
| -11 % | -178.085 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
18.636
-2.391
| -11 % | -166.487 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,65 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 1,4 % |
49.906
-11.965
| -19 % | -302.559 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,36 % |
23.180
-2.482
| -10 % | -135.976 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,35 % |
14.785
+1.200
| +9 % | +98.580 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,34 % |
45.680
-4.692
| -9 % | -136.555 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,3 % |
33.638
-5.025
| -13 % | -185.513 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,25 % |
46.911
-3.678
| -7 % | -96.769 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 1,2 % |
11.809
-3.465
| -23 % | -320.378 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
424 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,13 % |
8.966
-602
| -6 % | -72.766 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
Coca-Cola
KO
421 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,08 % |
25.881
-2.614
| -9 % | -103.098 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,05 % |
21.975
+720
| +3 % | +34.091 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
Comcast
CMCSA
88,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,04 % |
39.846
-4.068
| -9 % | -97.967 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Starbucks
SBUX
123 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,01 % |
25.522
-2.866
| -10 % | -113.372 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 995.000 $ | 1 % |
39.584
-2.075
| -5 % | -50.291 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,98 % |
12.395
+1.366
| +12 % | +106.954 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ESRX
21
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 963.000 $ | 0,97 % |
13.700
-748
| -5 % | -48.845 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
22
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,95 % |
61.213
-5.296
| -8 % | -88.805 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
COV
23
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| 927.000 $ | 0,93 % |
13.616
-436
| -3 % | -28.367 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,93 % |
5.211
-3.032
| -37 % | -500.087 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 923.000 $ | 0,93 % |
9.947
-806
| -7 % | -69.166 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Banced Corp 199 Positionen im Wert von 99,4 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 99,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Banced Corp zog im Q4 2013 netto 9,03 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 125 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 851.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in Southern Company im Wert von 789.000 $.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2013 war Southern Company: 19.198 Aktien im Wert von 789.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in HP in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 163.385 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2013 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 586.305 $.
- Banced Corp hat seine Position in Caterpillar im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2013 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 99,4 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 99,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2013 am 9. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .