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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,21 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+809.267 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,14 %
Position
198
Neu
23
Aufgestockt
79
Reduziert
76
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+942.556 $ |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+858.588 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+747.997 $ |
| 4 |
Ryder
R
|
+502.698 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+459.187 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+1 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+859.000 $ |
| 3 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+618.000 $ |
| 4 |
TransAlta
TAC
|
+528.000 $ |
| 5 |
Manitowoc
MTW
|
+482.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,79 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 3 | Technologie | 13,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,79 % |
| 5 | Industrie | 10,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,64 Mio. $ | 2,88 % |
95.784
-6.120
| -6 % | -166.509 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 2,04 % |
51.557
+928
| +2 % | +32.287 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,82 % |
22.525
+6.274
| +39 % | +459.187 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,73 % |
16.885
+837
| +5 % | +86.566 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,6 % |
29.822
-585
| -2 % | -28.499 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 1,57 % |
18.468
+1.814
| +11 % | +138.670 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,47 % |
21.613
+256
| +1 % | +15.405 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 1,28 Mio. $ | 1,39 % |
42.989
+5.511
| +15 % | +160.396 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 1,23 Mio. $ | 1,34 % |
46.387
+27.876
| +151 % | +747.997 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
McKesson
MCK
113 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1,31 % |
5.810
+130
| +2 % | +26.409 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,27 % |
9.603
+101
| +1 % | +12.420 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
RFMD
12
Nicht mehr gelistet
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| 1,14 Mio. $ | 1,24 % |
68.719
-3.817
| -5 % | -50.965 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
13
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,21 % |
28.617
+893
| +3 % | +31.769 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
14
Magna International
MGA
17,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,18 % |
19.938
+2.470
| +14 % | +124.921 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
15
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,12 % |
+29.515
| Neu | +942.556 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
16
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,12 % |
10.695
+2.103
| +24 % | +185.295 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ESRX
17
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 1 Mio. $ | 1,09 % |
11.879
-65
| -0,5 % | -5.079 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 937.000 $ | 1,02 % |
22.838
-1.546
| -6 % | -60.383 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 923.000 $ | 1 % |
6.152
+42
| +0,7 % | +6.063 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
53,6 Mrd. $
| 923.000 $ | 1 % |
18.764
-346
| -2 % | -14.563 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
HSBC
HSBC
294 Mrd. $
| 911.000 $ | 0,99 % |
22.375
-13
| -0,1 % | -554 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
22
Portland General Electric
POR
5,25 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,98 % |
+23.727
| Neu | +858.588 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| 891.000 $ | 0,97 % |
30.726
+702
| +2 % | +19.231 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
American Express
AXP
210 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,96 % |
9.496
-3.173
| -25 % | -284.448 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,95 % |
30.540
-2.046
| -6 % | -55.283 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Banced Corp 198 Positionen im Wert von 91,9 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 86,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Banced Corp für Q4 2014 weist 23 neu, 79 erhöht, 76 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Motors: 29.515 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ford mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2014 war General Motors: 29.515 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
- Banced Corp hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 747.997 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2014 entfiel auf Scana und belief sich schätzungsweise auf 307.763 $.
- Banced Corp hat seine Position in Ford im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,9 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 23 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 91,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2014 am 12. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .