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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9188만
AUM 성장
+US$521만
(+6%)
자금 흐름
+US$80.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.14%
보유액
198
신규
23
증가
79
축소
76
청산됨
18
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$94.3만 |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+US$85.9만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$74.8만 |
| 4 |
Ryder
R
|
+US$50.3만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$45.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$100만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$85.9만 |
| 3 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$61.8만 |
| 4 |
TransAlta
TAC
|
+US$52.8만 |
| 5 |
Manitowoc
MTW
|
+US$48.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.79% |
| 2 | 헬스케어 | 14.53% |
| 3 | 정보기술 | 13.81% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 산업재 | 10.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$264만 | 2.88% |
95,784
-6,120
| -6% | -US$16.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$2991억
| US$187만 | 2.04% |
51,557
+928
| +2% | +US$3.23만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$167만 | 1.82% |
22,525
+6,274
| +39% | +US$45.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$159만 | 1.73% |
16,885
+837
| +5% | +US$8.66만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Altria Group
MO
US$1266억
| US$147만 | 1.6% |
29,822
-585
| -2% | -US$2.85만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$144만 | 1.57% |
18,468
+1,814
| +11% | +US$13.9만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$135만 | 1.47% |
21,613
+256
| +1% | +US$1.54만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$128만 | 1.39% |
42,989
+5,511
| +15% | +US$16만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$123만 | 1.34% |
46,387
+27,876
| +151% | +US$74.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
McKesson
MCK
US$1225억
| US$121만 | 1.31% |
5,810
+130
| +2% | +US$2.64만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$116만 | 1.27% |
9,603
+101
| +1% | +US$1.24만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RFMD
12
상장폐지됨
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| US$114만 | 1.24% |
68,719
-3,817
| -5% | -US$5.1만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$111만 | 1.21% |
28,617
+893
| +3% | +US$3.18만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
14
Magna International
MGA
US$160억
| US$108만 | 1.18% |
19,938
+2,470
| +14% | +US$12.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
General Motors
GM
US$731억
| US$103만 | 1.12% |
+29,515
| 신규 | +US$94.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$103만 | 1.12% |
10,695
+2,103
| +24% | +US$18.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ESRX
17
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$100만 | 1.09% |
11,879
-65
| -0.5% | -US$5.08천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$93.7만 | 1.02% |
22,838
-1,546
| -6% | -US$6.04만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$92.3만 | 1% |
6,152
+42
| +0.7% | +US$6.06천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$92.3만 | 1% |
18,764
-346
| -2% | -US$1.46만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
HSBC
HSBC
US$2977억
| US$91.1만 | 0.99% |
22,375
-13
| -0.1% | -US$554 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
22
Portland General Electric
POR
US$54.7억
| US$89.7만 | 0.98% |
+23,727
| 신규 | +US$85.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$89.1만 | 0.97% |
30,726
+702
| +2% | +US$1.92만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2152억
| US$88.3만 | 0.96% |
9,496
-3,173
| -25% | -US$28.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$87.4만 | 0.95% |
30,540
-2,046
| -6% | -US$5.53만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Banced Corp 측은 US$9188만 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8667만에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Banced Corp의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 79개 증가, 76개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Motors 주식으로, 29,515주를 보유했으며 가치는 US$103만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ford 주식으로, 추정 금액은 US$100만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Banced Corp의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 General Motors 주식으로, US$103만 상당의 29,515주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2014년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$74.8만 규모예요.
- Banced Corp의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Scana이며, 추정 감소액은 US$30.8만예요.
- Banced Corp 측은 2014년 4분기에 Ford 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9188만 중 17% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$9188만에 이르렀어요.
2015년 1월 12일에 제출된 Banced Corp의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.