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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8667만
AUM 성장
+US$374만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.89%
보유액
200
신규
21
증가
96
축소
57
청산됨
25
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$87만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$86.7만 |
| 3 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$49.1만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$47.2만 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$109만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$72.2만 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$56만 |
| 4 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$47.5만 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+US$46.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.8% |
| 2 | 헬스케어 | 15.59% |
| 3 | 정보기술 | 13.75% |
| 4 | 산업재 | 10.6% |
| 5 | 임의소비재 | 10.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$257만 | 2.96% |
101,904
+3,676
| +4% | +US$9.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4955억
| US$176만 | 2.03% |
50,629
+758
| +2% | +US$2.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$171만 | 1.97% |
16,048
+469
| +3% | +US$4.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1227억
| US$140만 | 1.61% |
30,407
+4,220
| +16% | +US$18.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$132만 | 1.52% |
16,654
+2,827
| +20% | +US$20.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$129만 | 1.49% |
21,357
+1,463
| +7% | +US$8.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$122만 | 1.4% |
16,251
+3,041
| +23% | +US$23.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$117만 | 1.35% |
9,502
+1,030
| +12% | +US$12.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
American Express
AXP
US$2098억
| US$111만 | 1.28% |
12,669
+1,245
| +11% | +US$11.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
McKesson
MCK
US$1127억
| US$111만 | 1.28% |
5,680
+669
| +13% | +US$12.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$110만 | 1.27% |
37,478
+5,610
| +18% | +US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Ford
F
US$467억
| US$100만 | 1.15% |
67,642
+6,427
| +10% | +US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
HSBC
HSBC
US$2942억
| US$98.1만 | 1.13% |
22,388
+244
| +1% | +US$1.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$95.8만 | 1.11% |
27,724
+3,784
| +16% | +US$12.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$92만 | 1.06% |
24,384
+2,416
| +11% | +US$9.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4477억
| US$91.5만 | 1.06% |
7,666
+1,123
| +17% | +US$14.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2365억
| US$85.9만 | 0.99% |
4,732
+1,208
| +34% | +US$22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Olin
OLN
US$18.9억
| US$85만 | 0.98% |
33,659
+14,553
| +76% | +US$38.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$84.4만 | 0.97% |
6,110
+596
| +11% | +US$7.94만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ESRX
20
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$84.4만 | 0.97% |
11,944
+1,147
| +11% | +US$8.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCG
21
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$84.2만 | 0.97% |
+16,967
| 신규 | +US$87만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RFMD
22
상장폐지됨
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| US$83.7만 | 0.97% |
72,536
-527
| -0.7% | -US$5.94천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$83만 | 0.96% |
32,586
+6,888
| +27% | +US$17.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Magna International
MGA
US$172억
| US$82.9만 | 0.96% |
17,468
-230
| -1% | -US$1.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$80.7만 | 0.93% |
30,024
+5,274
| +21% | +US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Banced Corp 측은 US$8667만 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8293만에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Banced Corp 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$396만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Scana 주식으로, 16,967주를 보유했으며 가치는 US$84.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home Depot 주식으로, 보유분을 추정 US$29.9만 규모 줄였어요.
- Banced Corp의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Scana 주식으로, US$84.2만 상당의 16,967주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2014년 3분기에 Olin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38.7만 규모예요.
- Banced Corp의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$29.9만예요.
- Banced Corp 측은 2014년 3분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8667만 중 17% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$8667만에 이르렀어요.
2014년 10월 10일에 제출된 Banced Corp의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.