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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7079만
AUM 성장
-US$2109만
(-23%)
자금 흐름
-US$2239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.5%
보유액
195
신규
15
증가
19
축소
115
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qorvo
QRVO
|
+US$86.6만 |
| 2 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$84.6만 |
| 3 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$57.9만 |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$48.2만 |
| 5 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$40만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RFMD
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
|
+US$114만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$72.4만 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$72만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$59.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.66% |
| 2 | 헬스케어 | 16.72% |
| 3 | 정보기술 | 13.39% |
| 4 | 산업재 | 10.2% |
| 5 | 임의소비재 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$223만 | 3.15% |
71,792
-23,992
| -25% | -US$72.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$168만 | 2.37% |
17,135
+250
| +1% | +US$2.54만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$3322억
| US$144만 | 2.04% |
46,160
-5,397
| -10% | -US$18.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$130만 | 1.83% |
18,715
-3,810
| -17% | -US$26.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$124만 | 1.75% |
15,080
-3,388
| -18% | -US$26.5만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
6
Altria Group
MO
US$1287억
| US$117만 | 1.65% |
23,348
-6,474
| -22% | -US$34.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
General Motors
GM
US$755억
| US$108만 | 1.53% |
28,803
-712
| -2% | -US$2.59만 |
2014 Q4
1분기
|
|
8
McKesson
MCK
US$1247억
| US$105만 | 1.49% |
4,650
-1,160
| -20% | -US$25.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$97만 | 1.37% |
+12,167
| 신규 | +US$86.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$93.5만 | 1.32% |
36,584
-6,405
| -15% | -US$17.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$89.2만 | 1.26% |
25,009
-3,608
| -13% | -US$12.9만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
12
Portland General Electric
POR
US$54.8억
| US$86.7만 | 1.22% |
23,372
-355
| -1% | -US$1.34만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
13
Principal Financial Group
PFG
US$244억
| US$86.5만 | 1.22% |
+16,845
| 신규 | +US$84.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
ESRX
14
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$85.7만 | 1.21% |
9,876
-2,003
| -17% | -US$16.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$85.2만 | 1.2% |
8,261
-2,434
| -23% | -US$24.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$83.7만 | 1.18% |
13,814
-7,799
| -36% | -US$46.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$83.6만 | 1.18% |
7,026
-2,577
| -27% | -US$30.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
HSBC
HSBC
US$3084억
| US$82.3만 | 1.16% |
21,922
-453
| -2% | -US$1.77만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4162억
| US$81.3만 | 1.15% |
7,746
-34
| -0.4% | -US$3.63천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$80.9만 | 1.14% |
29,260
-17,127
| -37% | -US$45.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Magna International
MGA
US$162억
| US$78.6만 | 1.11% |
14,653
-5,285
| -27% | -US$27.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Lincoln National
LNC
US$81억
| US$77.1만 | 1.09% |
13,421
-1,121
| -8% | -US$6.26만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$76.9만 | 1.09% |
16,242
-6,596
| -29% | -US$29.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$71.5만 | 1.01% |
26,049
-4,491
| -15% | -US$12.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Viatris
VTRS
US$241억
| US$71.3만 | 1.01% |
12,022
-623
| -5% | -US$3.55만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 195개, 총액은 US$7079만였으며 전 분기 US$9188만보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Banced Corp 측은 2015년 1분기에 순 US$2239만 규모를 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 115개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RF MICRO DEVICES INC 주식으로, 추정 US$114만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banced Corp 측은 Qorvo에 US$97만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banced Corp의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Qorvo 주식으로, US$97만 상당의 12,167주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2015년 1분기에 Las Vegas Sands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.1만 규모예요.
- Banced Corp의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$72.4만예요.
- Banced Corp 측은 2015년 1분기에 RF MICRO DEVICES INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7079만 중 19% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$7079만 규모가 됐어요.
2015년 4월 16일에 제출된 Banced Corp의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.