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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.74%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5408만
AUM 성장
-US$76.1만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$186만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.68%
보유액
109
신규
7
증가
34
축소
54
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$107만 |
| 2 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$59.8만 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$56.1만 |
| 4 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$45.2만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$44.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+US$60.5만 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$59.5만 |
| 3 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$51.7만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$48.9만 |
| 5 |
Ryder
R
|
+US$43.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.67% |
| 2 | 헬스케어 | 14.52% |
| 3 | 정보기술 | 11.97% |
| 4 | 산업재 | 11.74% |
| 5 | 임의소비재 | 9.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$194만 | 3.59% |
53,940
-4,172
| -7% | -US$15.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$130만 | 2.4% |
14,213
+92
| +0.7% | +US$7.94천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4914억
| US$123만 | 2.28% |
36,523
+1,427
| +4% | +US$5.11만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1233억
| US$120만 | 2.22% |
16,085
-412
| -2% | -US$3.01만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$106만 | 1.96% |
+24,011
| 신규 | +US$107만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$104만 | 1.93% |
6,925
-394
| -5% | -US$5.86만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1501억
| US$103만 | 1.91% |
36,178
+1,126
| +3% | +US$3.32만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$103만 | 1.9% |
7,924
+609
| +8% | +US$8.35만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Exelon
EXC
US$444억
| US$97.4만 | 1.8% |
37,829
+3,867
| +11% | +US$9.8만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$91.9만 | 1.7% |
28,834
-2,668
| -8% | -US$8.41만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$90.6만 | 1.68% |
19,480
-1,840
| -9% | -US$8.61만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5454억
| US$88.7만 | 1.64% |
7,301
-533
| -7% | -US$6.32만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$85.6만 | 1.58% |
6,469
-196
| -3% | -US$2.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4449억
| US$85만 | 1.57% |
8,152
+194
| +2% | +US$2.06만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$84.3만 | 1.56% |
8,787
-818
| -9% | -US$8.39만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$76만 | 1.41% |
4,487
-132
| -3% | -US$2.2만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$72.8만 | 1.35% |
16,572
+153
| +0.9% | +US$7.14천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$70.2만 | 1.3% |
11,087
-1,253
| -10% | -US$8.96만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$68.6만 | 1.27% |
9,691
+899
| +10% | +US$5.98만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$67.6만 | 1.25% |
15,165
-349
| -2% | -US$1.5만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$67만 | 1.24% |
17,210
-1,895
| -10% | -US$7.47만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$64.8만 | 1.2% |
12,094
-1,285
| -10% | -US$6.52만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9억
| US$63.8만 | 1.18% |
+14,524
| 신규 | +US$59.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
US$7.59억
| US$62.5만 | 1.16% |
33,506
-3,419
| -9% | -US$5.96만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$62.2만 | 1.15% |
9,492
-801
| -8% | -US$4.99만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$5408만였으며 전 분기 US$5484만보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Banced Corp 측은 2017년 2분기에 순 US$186만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 South Jersey Industries, Inc. 주식으로, 추정 US$60.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banced Corp 측은 Avangrid, Inc.에 US$106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banced Corp의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Avangrid, Inc. 주식으로, US$106만 상당의 24,011주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2017년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.8만 규모예요.
- Banced Corp의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PPL Corp이며, 추정 감소액은 US$48.9만예요.
- Banced Corp 측은 2017년 2분기에 South Jersey Industries, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5408만 중 22% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$5408만 규모가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Banced Corp의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.