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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.74%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 54.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 761 k
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 1.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.68%
Posición
109
Nuevas
7
Aumentadas
34
Reducidas
54
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 598 k |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 561 k |
| 4 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+USD 452 k |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 448 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+USD 605 k |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 595 k |
| 3 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 517 k |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 489 k |
| 5 |
Ryder
R
|
+USD 432 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.67% |
| 2 | Salud | 14.52% |
| 3 | Tecnología | 11.97% |
| 4 | Industriales | 11.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.94 M | 3.59% |
53,940
-4,172
| -7% | -USD 154 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.3 M | 2.4% |
14,213
+92
| +0.7% | +USD 7.94 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.23 M | 2.28% |
36,523
+1,427
| +4% | +USD 51.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.2 M | 2.22% |
16,085
-412
| -2% | -USD 30.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 1.06 M | 1.96% |
+24,011
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.04 M | 1.93% |
6,925
-394
| -5% | -USD 58.6 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.03 M | 1.91% |
36,178
+1,126
| +3% | +USD 33.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.03 M | 1.9% |
7,924
+609
| +8% | +USD 83.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 974 k | 1.8% |
37,829
+3,867
| +11% | +USD 98.4 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 919 k | 1.7% |
28,834
-2,668
| -8% | -USD 84.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 906 k | 1.68% |
19,480
-1,840
| -9% | -USD 86.1 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 887 k | 1.64% |
7,301
-533
| -7% | -USD 63.2 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 856 k | 1.58% |
6,469
-196
| -3% | -USD 25 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 850 k | 1.57% |
8,152
+194
| +2% | +USD 20.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 843 k | 1.56% |
8,787
-818
| -9% | -USD 83.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 760 k | 1.41% |
4,487
-132
| -3% | -USD 22 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 728 k | 1.35% |
16,572
+153
| +0.9% | +USD 7.14 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 702 k | 1.3% |
11,087
-1,253
| -10% | -USD 89.6 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 686 k | 1.27% |
9,691
+899
| +10% | +USD 59.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 676 k | 1.25% |
15,165
-349
| -2% | -USD 15 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 670 k | 1.24% |
17,210
-1,895
| -10% | -USD 74.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 648 k | 1.2% |
12,094
-1,285
| -10% | -USD 65.2 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
USD 9662 M
| USD 638 k | 1.18% |
+14,524
| Nuevas | +USD 598 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
USD 744 M
| USD 625 k | 1.16% |
33,506
-3,419
| -9% | -USD 59.6 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 622 k | 1.15% |
9,492
-801
| -8% | -USD 49.9 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Banced Corp mantenía 109 posiciones valuadas en USD 54.1 M, un 1.4% menos que los USD 54.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Banced Corp registró retiros netos por USD 1.86 M en T2 2017, cerró 9 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue South Jersey Industries, Inc., una posición estimada en USD 605 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Banced Corp abrió una nueva posición en Avangrid, Inc. por valor de USD 1.06 M.
- La mayor compra de Banced Corp en T2 2017 fue Avangrid, Inc.: 24,011 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 98.4 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T2 2017 fue en PPL Corp, con un recorte estimado de USD 489 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en South Jersey Industries, Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 605 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 22% de su cartera de USD 54.1 M en T2 2017.
- Banced Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Banced Corp cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 54.1 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T2 2017, presentado el 12 jul 2017.