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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.99%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.81 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 667 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.14%
Posición
114
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
61
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 216 k |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 210 k |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+USD 208 k |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+USD 190 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
General American Investors Company
GAM
|
+USD 300 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 264 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 221 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 169 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.46% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Salud | 11.92% |
| 4 | Industriales | 11.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.38 M | 3.95% |
56,316
+3,208
| +6% | +USD 134 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 1.68 M | 2.78% |
36,326
-3,447
| -9% | -USD 150 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.44 M | 2.39% |
13,510
-3
| -0% | -USD 304 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.39 M | 2.31% |
18,331
-871
| -5% | -USD 58.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 1.26 M | 2.09% |
42,970
+2,560
| +6% | +USD 69.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 1.23 M | 2.04% |
43,713
-109
| -0.2% | -USD 3.13 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 1.17 M | 1.93% |
23,094
+316
| +1% | +USD 16 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 1.16 M | 1.92% |
6,566
-44
| -0.7% | -USD 7.78 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
9
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 1.14 M | 1.89% |
+8,239
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 1.12 M | 1.85% |
8,938
-269
| -3% | -USD 31.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 1.04 M | 1.73% |
19,800
+260
| +1% | +USD 13.4 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 975 k | 1.61% |
6,441
-309
| -5% | -USD 45.9 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 965 k | 1.6% |
28,107
+1,450
| +5% | +USD 49.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 890 k | 1.47% |
16,224
-953
| -6% | -USD 49 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 864 k | 1.43% |
9,108
+696
| +8% | +USD 72.6 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 798 k | 1.32% |
15,605
-473
| -3% | -USD 25.6 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 778 k | 1.29% |
13,300
+1,500
| +13% | +USD 82.5 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 761 k | 1.26% |
2,670
-1,165
| -30% | -USD 221 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
19
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 725 k | 1.2% |
4,161
-91
| -2% | -USD 14.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 718 k | 1.19% |
7,728
+65
| +0.8% | +USD 5.37 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 691 k | 1.14% |
13,176
-501
| -4% | -USD 25.3 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 689 k | 1.14% |
17,205
+1,790
| +12% | +USD 67.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 659 k | 1.09% |
12,908
-1,318
| -9% | -USD 61.4 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 653 k | 1.08% |
9,113
+229
| +3% | +USD 17.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
USD 9387 M
| USD 651 k | 1.08% |
12,808
-376
| -3% | -USD 18 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Banced Corp mantenía 114 posiciones por un valor de USD 60.4 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 57.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Banced Corp muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 61 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 8,239 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Banced Corp en T4 2017 fue Honeywell: 8,239 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Scana durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 139 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T4 2017 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 221 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en GE Aerospace en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 23% de su cartera de USD 60.4 M en T4 2017.
- Banced Corp abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Banced Corp aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.4 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T4 2017, presentado el 16 ene 2018.