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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.67 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 687 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.33%
Posición
130
Nuevas
15
Aumentadas
41
Reducidas
48
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 819 k |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+USD 633 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 601 k |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 557 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 951 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 872 k |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+USD 601 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 533 k |
| 5 |
RYL
RYLAND GROUP INC
RYL
|
+USD 520 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.28% |
| 2 | Finanzas | 16.2% |
| 3 | Tecnología | 12.28% |
| 4 | Industriales | 11.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.51 M | 2.69% |
57,248
-5,400
| -9% | -USD 154 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.44 M | 2.56% |
41,652
-566
| -1% | -USD 19.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 1.28 M | 2.28% |
12,596
-1,224
| -9% | -USD 127 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 1.23 M | 2.2% |
21,206
+59
| +0.3% | +USD 3.42 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.21 M | 2.17% |
11,595
-218
| -2% | -USD 22.4 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.18 M | 2.11% |
7,910
+178
| +2% | +USD 25.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.17 M | 2.09% |
+30,040
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
8
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 1.15 M | 2.05% |
33,706
+637
| +2% | +USD 22.1 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 928 k | 1.66% |
36,123
+5,511
| +18% | +USD 143 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 857 k | 1.53% |
12,982
+445
| +4% | +USD 29 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 837 k | 1.49% |
15,478
+4,157
| +37% | +USD 200 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
12
Portland General Electric
POR
USD 5468 M
| USD 829 k | 1.48% |
22,783
-166
| -0.7% | -USD 6.12 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 808 k | 1.44% |
8,991
+243
| +3% | +USD 21.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 808 k | 1.44% |
17,965
+1,995
| +12% | +USD 97.4 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 785 k | 1.4% |
+10,224
| Nuevas | +USD 819 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 781 k | 1.39% |
15,328
+2,862
| +23% | +USD 147 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 775 k | 1.38% |
5,876
+881
| +18% | +USD 118 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
18
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.4 mil M
| USD 753 k | 1.34% |
12,557
+1,946
| +18% | +USD 112 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 752 k | 1.34% |
16,117
+507
| +3% | +USD 26.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 749 k | 1.34% |
12,477
-395
| -3% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ESRX
21
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 740 k | 1.32% |
8,460
-63
| -0.7% | -USD 5.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 737 k | 1.32% |
1,358
+206
| +18% | +USD 112 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 736 k | 1.31% |
26,076
+3,420
| +15% | +USD 103 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 731 k | 1.31% |
7,116
-528
| -7% | -USD 53.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 720 k | 1.29% |
22,616
+853
| +4% | +USD 28.3 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Banced Corp mantenía 130 posiciones por un valor de USD 56 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 54.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Banced Corp muestra 15 nuevos, Aumentaron 41, 48 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 30,040 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 951 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Banced Corp en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 30,040 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 296 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T4 2015 fue en General American Investors Company, con un recorte estimado de USD 601 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Qualcomm en T4 2015, con una venta estimada de USD 951 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 21% de su cartera de USD 56 M en T4 2015.
- Banced Corp abrió 15 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Banced Corp aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T4 2015, presentado el 12 ene 2016.