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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.77%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.36 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 5.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.37%
Posición
135
Nuevas
22
Aumentadas
26
Reducidas
48
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 752 k |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 690 k |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 652 k |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 636 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 594 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 951 k |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+USD 849 k |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+USD 756 k |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 740 k |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 690 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.36% |
| 2 | Salud | 14.63% |
| 3 | Tecnología | 11.86% |
| 4 | Industriales | 11.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.77 M | 3.46% |
62,488
-160
| -0.3% | -USD 4.24 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.32 M | 2.59% |
35,028
-7,190
| -17% | -USD 255 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 1.11 M | 2.17% |
34,920
+1,851
| +6% | +USD 57.8 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.1 M | 2.16% |
35,952
+21,845
| +155% | +USD 690 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.1 M | 2.15% |
17,324
-3,823
| -18% | -USD 254 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.07 M | 2.1% |
16,091
+3,554
| +28% | +USD 232 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.05 M | 2.07% |
13,317
-503
| -4% | -USD 40.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.02 M | 2% |
7,178
-554
| -7% | -USD 82.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 983 k | 1.93% |
7,668
-4,145
| -35% | -USD 515 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 885 k | 1.74% |
8,604
-144
| -2% | -USD 14.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 873 k | 1.71% |
21,700
-5,620
| -21% | -USD 220 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 870 k | 1.71% |
27,074
+17,013
| +169% | +USD 569 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 856 k | 1.68% |
24,779
+5,385
| +28% | +USD 194 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 847 k | 1.66% |
7,172
-472
| -6% | -USD 57.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 821 k | 1.61% |
+10,780
| Nuevas | +USD 752 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 787 k | 1.54% |
7,735
+5,465
| +241% | +USD 524 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 754 k | 1.48% |
31,755
+10,132
| +47% | +USD 255 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 733 k | 1.44% |
5,077
+82
| +2% | +USD 12 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 723 k | 1.42% |
12,972
+506
| +4% | +USD 28.7 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 712 k | 1.4% |
16,368
+758
| +5% | +USD 31.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 709 k | 1.39% |
22,106
+343
| +2% | +USD 10.2 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 700 k | 1.37% |
21,104
-1,552
| -7% | -USD 51.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 670 k | 1.31% |
15,604
+1,351
| +9% | +USD 53.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 664 k | 1.3% |
+12,612
| Nuevas | +USD 652 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 650 k | 1.27% |
+15,520
| Nuevas | +USD 594 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Banced Corp mantenía 135 posiciones valuadas en USD 51 M, un 4.4% menos que los USD 53.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Banced Corp registró retiros netos por USD 5.99 M en T3 2016, cerró 39 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue Qualcomm, una posición estimada en USD 951 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Banced Corp abrió una nueva posición en Skyworks Solutions por valor de USD 821 k.
- La mayor compra de Banced Corp en T3 2016 fue Skyworks Solutions: 10,780 acciones por un valor de USD 821 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 690 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T3 2016 fue en General American Investors Company, con un recorte estimado de USD 602 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2016, con una venta estimada de USD 951 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 22% de su cartera de USD 51 M en T3 2016.
- Banced Corp abrió 22 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Banced Corp cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 51 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T3 2016, presentado el 12 oct 2016.