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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.21 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 809 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.14%
Posición
198
Nuevas
23
Aumentadas
79
Reducidas
76
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 943 k |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+USD 859 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 748 k |
| 4 |
Ryder
R
|
+USD 503 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 1 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 859 k |
| 3 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 618 k |
| 4 |
TransAlta
TAC
|
+USD 528 k |
| 5 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 482 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.79% |
| 2 | Salud | 14.53% |
| 3 | Tecnología | 13.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.79% |
| 5 | Industriales | 10.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 2.64 M | 2.88% |
95,784
-6,120
| -6% | -USD 167 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 1.87 M | 2.04% |
51,557
+928
| +2% | +USD 32.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 1.67 M | 1.82% |
22,525
+6,274
| +39% | +USD 459 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 1.59 M | 1.73% |
16,885
+837
| +5% | +USD 86.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 1.47 M | 1.6% |
29,822
-585
| -2% | -USD 28.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.44 M | 1.57% |
18,468
+1,814
| +11% | +USD 139 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.35 M | 1.47% |
21,613
+256
| +1% | +USD 15.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 1.28 M | 1.39% |
42,989
+5,511
| +15% | +USD 160 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 1.23 M | 1.34% |
46,387
+27,876
| +151% | +USD 748 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 1.21 M | 1.31% |
5,810
+130
| +2% | +USD 26.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 1.16 M | 1.27% |
9,603
+101
| +1% | +USD 12.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RFMD
12
Dejó de cotizar
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| USD 1.14 M | 1.24% |
68,719
-3,817
| -5% | -USD 51 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
13
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 1.11 M | 1.21% |
28,617
+893
| +3% | +USD 31.8 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
14
Magna International
MGA
USD 16.1 mil M
| USD 1.08 M | 1.18% |
19,938
+2,470
| +14% | +USD 125 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 1.03 M | 1.12% |
+29,515
| Nuevas | +USD 943 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 1.03 M | 1.12% |
10,695
+2,103
| +24% | +USD 185 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ESRX
17
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1 M | 1.09% |
11,879
-65
| -0.5% | -USD 5.08 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 937 k | 1.02% |
22,838
-1,546
| -6% | -USD 60.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 923 k | 1% |
6,152
+42
| +0.7% | +USD 6.06 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 923 k | 1% |
18,764
-346
| -2% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
HSBC
HSBC
USD 305 mil M
| USD 911 k | 0.99% |
22,375
-13
| -0.1% | -USD 554 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
22
Portland General Electric
POR
USD 5431 M
| USD 897 k | 0.98% |
+23,727
| Nuevas | +USD 859 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 891 k | 0.97% |
30,726
+702
| +2% | +USD 19.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 883 k | 0.96% |
9,496
-3,173
| -25% | -USD 284 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 874 k | 0.95% |
30,540
-2,046
| -6% | -USD 55.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Banced Corp mantenía 198 posiciones por un valor de USD 91.9 M, un aumento de 6% frente a los USD 86.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Banced Corp muestra 23 nuevos, Aumentaron 79, 76 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Motors: 29,515 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue Ford, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Banced Corp en T4 2014 fue General Motors: 29,515 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 748 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T4 2014 fue en Scana, con un recorte estimado de USD 308 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Ford en T4 2014, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 17% de su cartera de USD 91.9 M en T4 2014.
- Banced Corp abrió 23 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Banced Corp aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.9 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T4 2014, presentado el 12 ene 2015.