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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 53.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.84 M
(-6.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.02%
Posición
133
Nuevas
32
Aumentadas
31
Reducidas
48
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+USD 936 k |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 933 k |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+USD 674 k |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 627 k |
| 5 |
General American Investors Company
GAM
|
+USD 576 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 984 k |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 825 k |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 738 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 706 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 694 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.04% |
| 2 | Finanzas | 16.54% |
| 3 | Tecnología | 12.64% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.73 M | 3.24% |
62,648
-9,448
| -13% | -USD 235 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
USD 191 mil M
| USD 1.36 M | 2.54% |
13,820
-1,359
| -9% | -USD 121 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 489 mil M
| USD 1.27 M | 2.39% |
42,218
-1,777
| -4% | -USD 55.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 1.15 M | 2.16% |
21,147
+464
| +2% | +USD 29.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 1.06 M | 1.99% |
11,813
+216
| +2% | +USD 24.9 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
6
General Motors
GM
USD 66.7 mil M
| USD 993 k | 1.86% |
33,069
-3,876
| -10% | -USD 118 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 951 k | 1.78% |
+17,705
| Nuevas | +USD 933 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 306 mil M
| USD 934 k | 1.75% |
7,732
-108
| -1% | -USD 15.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
General American Investors Company
GAM
USD 1546 M
| USD 894 k | 1.68% |
28,867
+18,540
| +180% | +USD 576 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 872 k | 1.63% |
27,320
-3,260
| -11% | -USD 120 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Portland General Electric
POR
USD 5171 M
| USD 849 k | 1.59% |
+22,949
| Nuevas | +USD 936 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 764 k | 1.43% |
12,537
-5,761
| -31% | -USD 360 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 756 k | 1.42% |
+15,970
| Nuevas | +USD 674 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 749 k | 1.4% |
15,610
-2,248
| -13% | -USD 99.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 740 k | 1.39% |
30,612
-7,911
| -21% | -USD 214 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 731 k | 1.37% |
12,872
-272
| -2% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 619 mil M
| USD 714 k | 1.34% |
7,644
+754
| +11% | +USD 85.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 446 mil M
| USD 690 k | 1.29% |
8,748
-23
| -0.3% | -USD 2.31 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
19
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 690 k | 1.29% |
+8,523
| Nuevas | +USD 627 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 291 mil M
| USD 686 k | 1.29% |
21,763
-6,468
| -23% | -USD 169 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Magna International
MGA
USD 17 mil M
| USD 684 k | 1.28% |
14,253
+129
| +0.9% | +USD 5.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 676 k | 1.27% |
13,166
+1,522
| +13% | +USD 74.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 666 k | 1.25% |
6,902
-331
| -5% | -USD 33 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 657 k | 1.23% |
3,554
-39
| -1% | -USD 6.84 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 651 k | 1.22% |
4,995
-1,024
| -17% | -USD 146 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Banced Corp mantenía 133 posiciones valuadas en USD 53.4 M, un 6.7% menos que los USD 57.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Banced Corp muestra 32 nuevos, Aumentaron 31, 48 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Portland General Electric: 22,949 acciones con un valor de USD 849 k. La mayor venta fue Skyworks Solutions, por un valor estimado de USD 984 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Banced Corp en T2 2016 fue Portland General Electric: 22,949 acciones por un valor de USD 849 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en General American Investors Company durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 576 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T2 2016 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 706 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Skyworks Solutions en T2 2016, con una venta estimada de USD 984 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 21% de su cartera de USD 53.4 M en T2 2016.
- Banced Corp abrió 32 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Banced Corp cayó 6.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 53.4 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T2 2016, presentado el 12 jul 2016.