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BC
Banced Corp 投資組合持股
AUM
US$4610萬
週轉率
26.55%
1年估算報酬率
5.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
-5.21%
3年估算報酬率
+27.49%
5年估算報酬率
+51.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5335萬
AUM 成長
-US$384萬
(-6.7%)
資金流向
-US$150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.02%
持股
133
新
32
增持
31
減碼
48
已平倉
20
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+US$93.6萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$93.3萬 |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$62.7萬 |
| 5 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$57.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$98.4萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$82.5萬 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$73.8萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$70.6萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$69.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 17.04% |
| 2 | 金融 | 16.54% |
| 3 | 資訊科技 | 12.64% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 通訊服務 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$173萬 | 3.24% |
62,648
-9,448
| -13% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1973億
| US$136萬 | 2.54% |
13,820
-1,359
| -9% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Intel
INTC
US$4955億
| US$127萬 | 2.39% |
42,218
-1,777
| -4% | -US$5.57萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Altria Group
MO
US$1227億
| US$115萬 | 2.16% |
21,147
+464
| +2% | +US$2.97萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$106萬 | 1.99% |
11,813
+216
| +2% | +US$2.49萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
6
General Motors
GM
US$684億
| US$99.3萬 | 1.86% |
33,069
-3,876
| -10% | -US$11.8萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1967億
| US$95.1萬 | 1.78% |
+17,705
| 新 | +US$93.3萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3088億
| US$93.4萬 | 1.75% |
7,732
-108
| -1% | -US$1.58萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
9
General American Investors Company
GAM
US$15.3億
| US$89.4萬 | 1.68% |
28,867
+18,540
| +180% | +US$57.6萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$87.2萬 | 1.63% |
27,320
-3,260
| -11% | -US$12萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
11
Portland General Electric
POR
US$52.5億
| US$84.9萬 | 1.59% |
+22,949
| 新 | +US$93.6萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$76.4萬 | 1.43% |
12,537
-5,761
| -31% | -US$36萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
13
Principal Financial Group
PFG
US$240億
| US$75.6萬 | 1.42% |
+15,970
| 新 | +US$67.4萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1777億
| US$74.9萬 | 1.4% |
15,610
-2,248
| -13% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$74萬 | 1.39% |
30,612
-7,911
| -21% | -US$21.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1175億
| US$73.1萬 | 1.37% |
12,872
-272
| -2% | -US$1.55萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$71.4萬 | 1.34% |
7,644
+754
| +11% | +US$8.57萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4477億
| US$69萬 | 1.29% |
8,748
-23
| -0.3% | -US$2,313 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
ESRX
19
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$69萬 | 1.29% |
+8,523
| 新 | +US$62.7萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2925億
| US$68.6萬 | 1.29% |
21,763
-6,468
| -23% | -US$16.9萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
21
Magna International
MGA
US$172億
| US$68.4萬 | 1.28% |
14,253
+129
| +0.9% | +US$5,198 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$67.6萬 | 1.27% |
13,166
+1,522
| +13% | +US$7.42萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1166億
| US$66.6萬 | 1.25% |
6,902
-331
| -5% | -US$3.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
McKesson
MCK
US$1127億
| US$65.7萬 | 1.23% |
3,554
-39
| -1% | -US$6,841 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$65.1萬 | 1.22% |
4,995
-1,024
| -17% | -US$14.6萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
相似基金
DE
CCM
Banced Corp的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Banced Corp持有133個部位，管理資產為US$5335萬，較前一季的US$5719萬減少6.7%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Banced Corp的2016年第2季申報資料顯示有新增32項、增加31檔、減碼48檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Portland General Electric：共22,949股，價值US$84.9萬。 最大的一筆賣出是Skyworks Solutions，估計金額為US$98.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為金融和資訊科技。
- Banced Corp在2016年第2季最大筆買進的是Portland General Electric：共買進22,949股，價值US$84.9萬。
- Banced Corp在2016年第2季增持General American Investors Company的幅度最大，估計增加US$57.6萬。
- Banced Corp在2016年第2季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$70.6萬。
- Banced Corp於2016年第2季完全出清Skyworks Solutions，估計賣出金額為US$98.4萬。
- 在2016年第2季，Banced Corp的投資組合規模為US$5335萬，前十大持股占21%。
- Banced Corp在2016年第2季新增了32個部位，並平倉20個部位。
- Banced Corp的投資組合價值較前一季下跌6.7%，降至US$5335萬。
根據Banced Corp的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月12日提交。