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BC
Banced Corp 投資組合持股
AUM
US$4610萬
週轉率
26.55%
1年估算報酬率
5.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.74%
1年估算報酬率
-5.21%
3年估算報酬率
+27.49%
5年估算報酬率
+51.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5408萬
AUM 成長
-US$76.1萬
(-1.4%)
資金流向
-US$186萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.68%
持股
109
新
7
增持
34
減碼
54
已平倉
9
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$107萬 |
| 2 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$59.8萬 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$45.2萬 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$44.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+US$60.5萬 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$59.5萬 |
| 3 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$51.7萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$48.9萬 |
| 5 |
Ryder
R
|
+US$43.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.67% |
| 2 | 醫療保健 | 14.52% |
| 3 | 資訊科技 | 11.97% |
| 4 | 工業 | 11.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$194萬 | 3.59% |
53,940
-4,172
| -7% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9115億
| US$130萬 | 2.4% |
14,213
+92
| +0.7% | +US$7,938 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
Intel
INTC
US$3167億
| US$123萬 | 2.28% |
36,523
+1,427
| +4% | +US$5.11萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Altria Group
MO
US$1261億
| US$120萬 | 2.22% |
16,085
-412
| -2% | -US$3.01萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
已下市
Avangrid, Inc.
AGR
| US$106萬 | 1.96% |
+24,011
| 新 | +US$107萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$104萬 | 1.93% |
6,925
-394
| -5% | -US$5.86萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
7
AT&T
T
US$1459億
| US$103萬 | 1.91% |
36,178
+1,126
| +3% | +US$3.32萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3464億
| US$103萬 | 1.9% |
7,924
+609
| +8% | +US$8.35萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Exelon
EXC
US$469億
| US$97.4萬 | 1.8% |
37,829
+3,867
| +11% | +US$9.8萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1661億
| US$91.9萬 | 1.7% |
28,834
-2,668
| -8% | -US$8.41萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.57兆
| US$90.6萬 | 1.68% |
19,480
-1,840
| -9% | -US$8.61萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5692億
| US$88.7萬 | 1.64% |
7,301
-533
| -7% | -US$6.32萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6767億
| US$85.6萬 | 1.58% |
6,469
-196
| -3% | -US$2.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4091億
| US$85萬 | 1.57% |
8,152
+194
| +2% | +US$2.06萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
US$193億
| US$84.3萬 | 1.56% |
8,787
-818
| -9% | -US$8.39萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$76萬 | 1.41% |
4,487
-132
| -3% | -US$2.2萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1594億
| US$72.8萬 | 1.35% |
16,572
+153
| +0.9% | +US$7,135 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
已下市
Qorvo
QRVO
| US$70.2萬 | 1.3% |
11,087
-1,253
| -10% | -US$8.96萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$2089億
| US$68.6萬 | 1.27% |
9,691
+899
| +10% | +US$5.98萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2940億
| US$67.6萬 | 1.25% |
15,165
-349
| -2% | -US$1.5萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$860億
| US$67萬 | 1.24% |
17,210
-1,895
| -10% | -US$7.47萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Newell Brands
NWL
US$24.7億
| US$64.8萬 | 1.2% |
12,094
-1,285
| -10% | -US$6.52萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9億
| US$63.8萬 | 1.18% |
+14,524
| 新 | +US$59.8萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
US$7.74億
| US$62.5萬 | 1.16% |
33,506
-3,419
| -9% | -US$5.96萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$412億
| US$62.2萬 | 1.15% |
9,492
-801
| -8% | -US$4.99萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
相似基金
DE
CCM
Banced Corp的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Banced Corp持有109個部位，管理資產為US$5408萬，較前一季的US$5484萬減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Banced Corp於2017年第2季淨撤出US$186萬，平倉9個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是South Jersey Industries, Inc.，這筆估值約為US$60.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Banced Corp新建了Avangrid, Inc.的部位，價值US$106萬。
- Banced Corp在2017年第2季最大筆買進的是Avangrid, Inc.：共買進24,011股，價值US$106萬。
- Banced Corp在2017年第2季增持Exelon的幅度最大，估計增加US$9.8萬。
- Banced Corp在2017年第2季最大幅度減持的標的是PPL Corp，估計減持了US$48.9萬。
- Banced Corp於2017年第2季完全出清South Jersey Industries, Inc.，估計賣出金額為US$60.5萬。
- 在2017年第2季，Banced Corp的投資組合規模為US$5408萬，前十大持股占22%。
- Banced Corp在2017年第2季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Banced Corp的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$5408萬。
根據Banced Corp的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月12日提交。