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BC
Banced Corp 投資組合持股
AUM
US$4610萬
週轉率
26.55%
1年估算報酬率
5.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.96%
1年估算報酬率
-5.21%
3年估算報酬率
+27.49%
5年估算報酬率
+51.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4610萬
AUM 成長
-US$1250萬
(-21%)
資金流向
-US$457萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.03%
持股
113
新
10
增持
24
減碼
55
已平倉
20
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$75.6萬 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$57萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$48.4萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$45.2萬 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$38.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$59.9萬 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$56.5萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 科技 | 15.1% |
| 3 | 醫療保健 | 13.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.29% |
| 5 | 工業 | 11.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$190萬 | 4.12% |
48,124
-516
| -1% | -US$2.5萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$118萬 | 2.57% |
11,662
-637
| -5% | -US$6.82萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
3
Merck
MRK
US$3601億
| US$117萬 | 2.54% |
16,062
-2,392
| -13% | -US$16.9萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
4
Exelon
EXC
US$448億
| US$112萬 | 2.43% |
34,772
-1,572
| -4% | -US$5.03萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$111萬 | 2.41% |
11,360
-750
| -6% | -US$7.99萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$92.8萬 | 2.01% |
12,360
-220
| -2% | -US$1.83萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
7
已下市
Avangrid, Inc.
AGR
| US$92.7萬 | 2.01% |
18,496
-3,073
| -14% | -US$15.1萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413億
| US$92.2萬 | 2% |
8,476
-149
| -2% | -US$1.73萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$90.9萬 | 1.97% |
17,400
-440
| -2% | -US$2.38萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$90.9萬 | 1.97% |
19,350
-8,940
| -32% | -US$41.9萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$90萬 | 1.95% |
4,770
-337
| -7% | -US$6.69萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
12
Boeing
BA
US$1503億
| US$88.8萬 | 1.93% |
2,752
-93
| -3% | -US$3.21萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
13
Honeywell
HON
US$670億
| US$84.5萬 | 1.83% |
6,785
-1,319
| -16% | -US$18萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$78.6萬 | 1.71% |
12,602
-381
| -3% | -US$2.59萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$75.3萬 | 1.63% |
+10,078
| 新 | +US$75.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1606億
| US$75.2萬 | 1.63% |
34,864
-18,438
| -35% | -US$42.9萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$73.1萬 | 1.59% |
4,116
+2,729
| +197% | +US$48.4萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861億
| US$72萬 | 1.56% |
12,811
+7,963
| +164% | +US$45.2萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
19
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05億
| US$62萬 | 1.35% |
63,809
+21,274
| +50% | +US$24.1萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$61.1萬 | 1.33% |
17,956
-1,542
| -8% | -US$5.63萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$60.3萬 | 1.31% |
2,953
-174
| -6% | -US$3.63萬 |
2014 Q1
19個季度
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$60.3萬 | 1.31% |
9,005
+3
| +0% | +US$232 |
2016 Q3
9個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$60.2萬 | 1.31% |
18,384
-701
| -4% | -US$2.4萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1254億
| US$60萬 | 1.3% |
12,142
-92
| -0.8% | -US$5,331 |
2013 Q2
22個季度
|
|
25
Snap-on
SNA
US$190億
| US$57.2萬 | 1.24% |
3,938
-19
| -0.5% | -US$3,005 |
2013 Q2
22個季度
|
|
相似基金
PW
KF
DE
SCM
LP
L
CCM
OCM
Banced Corp的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Banced Corp持有113個部位，管理資產為US$4610萬，較前一季的US$5859萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Banced Corp於2018年第4季淨撤出US$457萬，平倉20個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Gramercy Property Trust，這筆估值約為US$61.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Banced Corp新建了American Electric Power的部位，價值US$75.3萬。
- Banced Corp在2018年第4季最大筆買進的是American Electric Power：共買進10,078股，價值US$75.3萬。
- Banced Corp在2018年第4季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$48.4萬。
- Banced Corp在2018年第4季最大幅度減持的標的是General Motors，估計減持了US$54.7萬。
- Banced Corp於2018年第4季完全出清Gramercy Property Trust，估計賣出金額為US$61.2萬。
- 在2018年第4季，Banced Corp的投資組合規模為US$4610萬，前十大持股占24%。
- Banced Corp在2018年第4季新增了10個部位，並平倉20個部位。
- Banced Corp的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$4610萬。
根據Banced Corp的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月14日提交。