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BC
Banced Corp 投資組合持股
AUM
US$4610萬
週轉率
26.55%
1年估算報酬率
5.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.96%
1年估算報酬率
-5.21%
3年估算報酬率
+27.49%
5年估算報酬率
+51.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4610萬
AUM 成長
-US$1250萬
(-21%)
資金流向
-US$457萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.03%
持股
113
新
10
增持
24
減碼
55
已平倉
20
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$75.6萬 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$57萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$48.4萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$45.2萬 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$38.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$59.9萬 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$56.5萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 資訊科技 | 15.1% |
| 3 | 醫療保健 | 13.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.29% |
| 5 | 工業 | 11.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$37.3萬 | 0.81% |
1,418
-137
| -9% | -US$3.77萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
52
Las Vegas Sands
LVS
US$247億
| US$37.3萬 | 0.81% |
7,174
+615
| +9% | +US$3.33萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
|
53
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$37萬 | 0.8% |
+18,002
| 新 | +US$38.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$36.4萬 | 0.79% |
+14,320
| 新 | +US$33.8萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
55
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139億
| US$36.1萬 | 0.78% |
2,912
-89
| -3% | -US$1.32萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
56
Whirlpool
WHR
US$18.3億
| US$35.9萬 | 0.78% |
3,356
+457
| +16% | +US$5.18萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
57
Ally Financial
ALLY
US$116億
| US$35.7萬 | 0.77% |
15,725
-897
| -5% | -US$2.24萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
US$882億
| US$35.4萬 | 0.77% |
3,029
-156
| -5% | -US$1.99萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
59
US Bancorp
USB
US$921億
| US$35.1萬 | 0.76% |
7,680
| – | – |
2018 Q2
2個季度
|
|
60
Lincoln National
LNC
US$75.7億
| US$35萬 | 0.76% |
6,824
-377
| -5% | -US$2.29萬 |
2014 Q2
18個季度
|
|
61
Quanta Services
PWR
US$896億
| US$34.4萬 | 0.75% |
11,417
-765
| -6% | -US$2.47萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
62
Citigroup
C
US$2055億
| US$34.2萬 | 0.74% |
6,575
-445
| -6% | -US$2.82萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
63
MetLife
MET
US$643億
| US$33.5萬 | 0.73% |
8,156
+236
| +3% | +US$1.01萬 |
2014 Q2
18個季度
|
|
64
Prudential Financial
PRU
US$398億
| US$33.1萬 | 0.72% |
+4,055
| 新 | +US$37.4萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
65
Brunswick
BC
US$42.6億
| US$32.8萬 | 0.71% |
7,068
+106
| +2% | +US$5,669 |
2018 Q2
2個季度
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$32.4萬 | 0.7% |
3,896
+212
| +6% | +US$1.94萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
67
Costco
COST
US$4407億
| US$32.3萬 | 0.7% |
1,586
-102
| -6% | -US$2.28萬 |
2014 Q1
19個季度
|
|
68
Eaton
ETN
US$1484億
| US$31.8萬 | 0.69% |
+4,628
| 新 | +US$34.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
69
Oneok
OKE
US$585億
| US$30.9萬 | 0.67% |
+5,719
| 新 | +US$35.5萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
70
已下市
Steelcase
SCS
| US$30.9萬 | 0.67% |
20,812
-947
| -4% | -US$1.54萬 |
2014 Q1
19個季度
|
|
|
RTN
71
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$30.9萬 | 0.67% |
2,016
-82
| -4% | -US$1.47萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
US$731億
| US$30.8萬 | 0.67% |
2,061
+18
| +0.9% | +US$2,961 |
2017 Q3
5個季度
|
|
73
First American
FAF
US$67.7億
| US$30.6萬 | 0.66% |
6,845
+392
| +6% | +US$1.82萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
74
Truist Financial
TFC
US$578億
| US$30.5萬 | 0.66% |
7,033
+117
| +2% | +US$5,617 |
2016 Q3
9個季度
|
|
75
United Parcel Service
UPS
US$838億
| US$30.3萬 | 0.66% |
3,102
+136
| +5% | +US$1.47萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
相似基金
DE
CCM
Banced Corp的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Banced Corp持有113個部位，管理資產為US$4610萬，較前一季的US$5859萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Banced Corp於2018年第4季淨撤出US$457萬，平倉20個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Gramercy Property Trust，這筆估值約為US$61.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Banced Corp新建了American Electric Power的部位，價值US$75.3萬。
- Banced Corp在2018年第4季最大筆買進的是American Electric Power：共買進10,078股，價值US$75.3萬。
- Banced Corp在2018年第4季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$48.4萬。
- Banced Corp在2018年第4季最大幅度減持的標的是General Motors，估計減持了US$54.7萬。
- Banced Corp於2018年第4季完全出清Gramercy Property Trust，估計賣出金額為US$61.2萬。
- 在2018年第4季，Banced Corp的投資組合規模為US$4610萬，前十大持股占24%。
- Banced Corp在2018年第4季新增了10個部位，並平倉20個部位。
- Banced Corp的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$4610萬。
根據Banced Corp的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月14日提交。