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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,5 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,03 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
55
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+756.213 $ |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+569.991 $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+483.975 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+451.837 $ |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+385.623 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+612.000 $ |
| 2 |
AES
AES
|
+599.000 $ |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+565.000 $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+547.195 $ |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+528.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,7 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,29 % |
| 5 | Industrie | 11,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,81 % |
1.418
-137
| -9 % | -37.672 $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
52
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,81 % |
7.174
+615
| +9 % | +33.338 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
|
53
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,8 % |
+18.002
| Neu | +385.623 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
54
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 364.000 $ | 0,79 % |
+14.320
| Neu | +337.955 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
55
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,78 % |
2.912
-89
| -3 % | -13.203 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
56
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,78 % |
3.356
+457
| +16 % | +51.841 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
57
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,77 % |
15.725
-897
| -5 % | -22.430 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,77 % |
3.029
-156
| -5 % | -19.910 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
59
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,76 % |
7.680
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
60
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,76 % |
6.824
-377
| -5 % | -22.919 $ |
2014 Q2
18 Quartale
|
|
61
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,75 % |
11.417
-765
| -6 % | -24.732 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
62
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,74 % |
6.575
-445
| -6 % | -28.178 $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
63
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,73 % |
8.156
+236
| +3 % | +10.126 $ |
2014 Q2
18 Quartale
|
|
64
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,72 % |
+4.055
| Neu | +373.507 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
65
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,71 % |
7.068
+106
| +2 % | +5.669 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,7 % |
3.896
+212
| +6 % | +19.394 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
67
Costco
COST
438 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,7 % |
1.586
-102
| -6 % | -22.780 $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
68
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,69 % |
+4.628
| Neu | +346.133 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
69
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,67 % |
+5.719
| Neu | +355.180 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
70
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 309.000 $ | 0,67 % |
20.812
-947
| -4 % | -15.390 $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
|
RTN
71
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 309.000 $ | 0,67 % |
2.016
-82
| -4 % | -14.682 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,67 % |
2.061
+18
| +0,9 % | +2.961 $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
73
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,66 % |
6.845
+392
| +6 % | +18.180 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
74
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,66 % |
7.033
+117
| +2 % | +5.617 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
75
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,66 % |
3.102
+136
| +5 % | +14.744 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PW
KF
DE
SCM
LP
L
CCM
OCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Banced Corp 113 Positionen im Wert von 46,1 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 58,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Banced Corp zog im Q4 2018 netto 4,57 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gramercy Property Trust – eine Position im geschätzten Wert von 612.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in American Electric Power im Wert von 753.000 $.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2018 war American Electric Power: 10.078 Aktien im Wert von 753.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in McDonald's in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.975 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2018 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 547.195 $.
- Banced Corp hat seine Position in Gramercy Property Trust im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,1 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 46,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2018 am 14. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .