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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,5 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,03 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
55
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+756.213 $ |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+569.991 $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+483.975 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+451.837 $ |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+385.623 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+612.000 $ |
| 2 |
AES
AES
|
+599.000 $ |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+565.000 $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+547.195 $ |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+528.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,7 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,29 % |
| 5 | Industrie | 11,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,65 % |
5.071
-1.707
| -25 % | -116.496 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
77
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,64 % |
1.826
-81
| -4 % | -17.133 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,64 % |
5.894
-545
| -8 % | -29.678 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
79
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,64 % |
5.921
+101
| +2 % | +5.529 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
80
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,6 % |
3.676
+59
| +2 % | +4.544 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
81
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,6 % |
4.600
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
82
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 264.000 $ | 0,57 % |
21.075
+759
| +4 % | +11.812 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
83
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,56 % |
7.489
-571
| -7 % | -18.509 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
84
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 241.000 $ | 0,52 % |
11.821
+1.603
| +16 % | +39.275 $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
85
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,5 % |
3.500
| – | – |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
86
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,5 % |
2.249
-152
| -6 % | -15.744 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
87
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,49 % |
+6.222
| Neu | +301.061 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
88
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,48 % |
3.803
-261
| -6 % | -15.724 $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
89
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,45 % |
2.370
-89
| -4 % | -9.533 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
90
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,44 % |
1.276
-74
| -5 % | -14.705 $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
91
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,44 % |
+4.289
| Neu | +205.283 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
92
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,44 % |
+2.360
| Neu | +203.283 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,24 % |
2.780
| – | – |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
|
94
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-42.767
| Geschlossen | -599.000 $ | – |
|
95
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| – | – |
-5.740
| Geschlossen | -306.000 $ | – |
|
96
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
| – | – |
-3.109
| Geschlossen | -360.000 $ | – |
|
97
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| – | – |
-6.568
| Geschlossen | -344.000 $ | – |
|
98
IBM
IBM
219 Mrd. $
| – | – |
-3.151
| Geschlossen | -455.000 $ | – |
|
99
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| – | – |
-15.216
| Geschlossen | -348.000 $ | – |
|
100
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-1.835
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Banced Corp 113 Positionen im Wert von 46,1 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 58,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Banced Corp zog im Q4 2018 netto 4,57 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gramercy Property Trust – eine Position im geschätzten Wert von 612.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in American Electric Power im Wert von 753.000 $.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2018 war American Electric Power: 10.078 Aktien im Wert von 753.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in McDonald's in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.975 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2018 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 547.195 $.
- Banced Corp hat seine Position in Gramercy Property Trust im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,1 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 46,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2018 am 14. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .