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BC
Banced Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 46,1 mi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
5,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,96%
Retorno est. (1 ano)
-5,21%
Retorno est. (3 anos)
+27,49%
Retorno est. (5 anos)
+51,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,5 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 4,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,03%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
55
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 756 mil |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$ 386 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$ 565 mil |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 547 mil |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 528 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,7% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Saúde | 13,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,29% |
| 5 | Industriais | 11,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 299 mil | 0,65% |
5.071
-1.707
| -25% | -US$ 116 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
77
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 295 mil | 0,64% |
1.826
-81
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 294 mil | 0,64% |
5.894
-545
| -8% | -US$ 29,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
79
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 294 mil | 0,64% |
5.921
+101
| +2% | +US$ 5,53 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
80
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 278 mil | 0,6% |
3.676
+59
| +2% | +US$ 4,54 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
81
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 275 mil | 0,6% |
4.600
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
82
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 264 mil | 0,57% |
21.075
+759
| +4% | +US$ 11,8 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
83
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 259 mil | 0,56% |
7.489
-571
| -7% | -US$ 18,5 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
84
Deslistada
H&E Equipment Services
HEES
| US$ 241 mil | 0,52% |
11.821
+1.603
| +16% | +US$ 39,3 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
85
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,45 bi
| US$ 231 mil | 0,5% |
3.500
| – | – |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
86
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 230 mil | 0,5% |
2.249
-152
| -6% | -US$ 15,7 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
87
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 224 mil | 0,49% |
+6.222
| Nova | +US$ 301 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
88
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
| US$ 222 mil | 0,48% |
3.803
-261
| -6% | -US$ 15,7 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
89
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 206 mil | 0,45% |
2.370
-89
| -4% | -US$ 9,5 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
90
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 205 mil | 0,44% |
1.276
-74
| -5% | -US$ 14,7 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
91
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 203 mil | 0,44% |
+4.289
| Nova | +US$ 205 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
92
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 201 mil | 0,44% |
+2.360
| Nova | +US$ 203 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 109 mil | 0,24% |
2.780
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
94
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-42.767
| Encerrada | -US$ 599 mil | – |
|
95
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| – | – |
-5.740
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
96
Core Laboratories
CLB
US$ 459 mi
| – | – |
-3.109
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
97
Deslistada
Hillenbrand
HI
| – | – |
-6.568
| Encerrada | -US$ 344 mil | – |
|
98
IBM
IBM
US$ 219 bi
| – | – |
-3.151
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
99
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| – | – |
-15.216
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
100
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-1.835
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Banced Corp no T4 2018
No T4 2018, Banced Corp detinha 113 posições no valor de US$ 46,1 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 58,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Banced Corp fez uma retirada líquida de US$ 4,57 mi em T4 2018, encerrando 20 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Gramercy Property Trust, uma posição estimada em US$ 612 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Banced Corp abriu uma nova posição em American Electric Power no valor de US$ 753 mil.
- A maior compra de Banced Corp no T4 2018 foi American Electric Power: 10.078 ações no valor de US$ 753 mil.
- Banced Corp foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 484 mil.
- A maior redução de Banced Corp em T4 2018 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 547 mil.
- Banced Corp encerrou totalmente sua posição em Gramercy Property Trust no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
- As dez maiores posições de Banced Corp representam 24% de sua carteira de US$ 46,1 mi no T4 2018.
- Banced Corp abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T4 2018.
- O valor da carteira de Banced Corp caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Banced Corp referente a T4 2018, protocolado em 14 de jan. de 2019.