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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.5 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 4.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.03%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
55
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 756 k |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 570 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 484 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 452 k |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 386 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+USD 612 k |
| 2 |
AES
AES
|
+USD 599 k |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 565 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 547 k |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 528 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.7% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Atención médica | 13.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.29% |
| 5 | Industriales | 11.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 299 k | 0.65% |
5,071
-1,707
| -25% | -USD 116 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
77
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 295 k | 0.64% |
1,826
-81
| -4% | -USD 17.1 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 294 k | 0.64% |
5,894
-545
| -8% | -USD 29.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
79
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 294 k | 0.64% |
5,921
+101
| +2% | +USD 5.53 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
80
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 278 k | 0.6% |
3,676
+59
| +2% | +USD 4.54 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
81
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 275 k | 0.6% |
4,600
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
82
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 264 k | 0.57% |
21,075
+759
| +4% | +USD 11.8 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
83
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 259 k | 0.56% |
7,489
-571
| -7% | -USD 18.5 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
84
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| USD 241 k | 0.52% |
11,821
+1,603
| +16% | +USD 39.3 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
85
ESCO Technologies
ESE
USD 6454 M
| USD 231 k | 0.5% |
3,500
| – | – |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
86
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 230 k | 0.5% |
2,249
-152
| -6% | -USD 15.7 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
87
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 224 k | 0.49% |
+6,222
| Nuevas | +USD 301 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
88
Post Holdings
POST
USD 3452 M
| USD 222 k | 0.48% |
3,803
-261
| -6% | -USD 15.7 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
89
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 206 k | 0.45% |
2,370
-89
| -4% | -USD 9.5 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
90
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 205 k | 0.44% |
1,276
-74
| -5% | -USD 14.7 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
91
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 203 k | 0.44% |
+4,289
| Nuevas | +USD 205 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
92
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 201 k | 0.44% |
+2,360
| Nuevas | +USD 203 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 109 k | 0.24% |
2,780
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
94
AES
AES
USD 10.7 mil M
| – | – |
-42,767
| Cerradas | -USD 599 k | – |
|
95
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| – | – |
-5,740
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
96
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| – | – |
-3,109
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
97
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| – | – |
-6,568
| Cerradas | -USD 344 k | – |
|
98
IBM
IBM
USD 219 mil M
| – | – |
-3,151
| Cerradas | -USD 455 k | – |
|
99
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| – | – |
-15,216
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
100
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| – | – |
-1,835
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
Fondos similares
PW
KF
DE
SCM
LP
L
CCM
OCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Banced Corp mantenía 113 posiciones valuadas en USD 46.1 M, un 21% menos que los USD 58.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Banced Corp registró retiros netos por USD 4.57 M en T4 2018, cerró 20 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Gramercy Property Trust, una posición estimada en USD 612 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Banced Corp abrió una nueva posición en American Electric Power por valor de USD 753 k.
- La mayor compra de Banced Corp en T4 2018 fue American Electric Power: 10,078 acciones por un valor de USD 753 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 484 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T4 2018 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 547 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Gramercy Property Trust en T4 2018, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 24% de su cartera de USD 46.1 M en T4 2018.
- Banced Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Banced Corp cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.1 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T4 2018, presentado el 14 ene 2019.