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BC

Banced Corp 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4610만 회전율 26.55%
1년 추정 수익률 5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.96%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4610만
AUM 성장
-US$1250만
자금 흐름
-US$457만
자금 흐름 %
-9.92%
상위 10개 보유 종목 비중
24.03%
보유액
113
신규
10
증가
24
축소
55
청산됨
20
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AEP 아이콘
American Electric Power
AEP
+US$75.6만
2
FE 아이콘
FirstEnergy
FE
+US$57만
3
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$48.4만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$45.2만
5
ORI 아이콘
Old Republic International
ORI
+US$38.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GPT 아이콘
Gramercy Property Trust
GPT
+US$61.2만
2
AES 아이콘
AES
AES
+US$59.9만
3
SCG
Scana
SCG
+US$56.5만
4
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$54.7만
5
AET
Aetna Inc
AET
+US$52.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 15.7%
2 정보기술 15.1%
3 건강관리 13.49%
4 임의소비재 13.29%
5 산업재 11.65%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MPC 아이콘
76
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
US$29.9만 0.65%
5,071
-1,707
-25% -US$11.6만
2014 Q4
16개 분기
FDX 아이콘
77
FedEx
FDX
US$695억
US$29.5만 0.64%
1,826
-81
-4% -US$1.71만
2013 Q2
22개 분기
DAL 아이콘
78
Delta Air Lines
DAL
US$496억
US$29.4만 0.64%
5,894
-545
-8% -US$2.97만
2013 Q2
22개 분기
TD 아이콘
79
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
US$29.4만 0.64%
5,921
+101
+2% +US$5.53천
2013 Q2
22개 분기
TEL 아이콘
80
TE Connectivity
TEL
US$616억
US$27.8만 0.6%
3,676
+59
+2% +US$4.54천
2016 Q3
9개 분기
EMR 아이콘
81
Emerson Electric
EMR
US$901억
US$27.5만 0.6%
4,600
– –
2013 Q2
22개 분기
HBI 아이콘
82
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
US$26.4만 0.57%
21,075
+759
+4% +US$1.18만
2018 Q1
3개 분기
NEM 아이콘
83
Newmont
NEM
US$1250억
US$25.9만 0.56%
7,489
-571
-7% -US$1.85만
2016 Q3
9개 분기
HEES 아이콘
84
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
US$24.1만 0.52%
11,821
+1,603
+16% +US$3.93만
2015 Q3
13개 분기
ESE 아이콘
85
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
US$23.1만 0.5%
3,500
– –
2017 Q1
7개 분기
PPG 아이콘
86
PPG Industries
PPG
US$239억
US$23만 0.5%
2,249
-152
-6% -US$1.57만
2016 Q3
9개 분기
TRGP 아이콘
87
Targa Resources
TRGP
US$632억
US$22.4만 0.49%
+6,222
신규 +US$30.1만
2018 Q4
0개 분기
POST 아이콘
88
Post Holdings
POST
US$34.5억
US$22.2만 0.48%
3,803
-261
-6% -US$1.57만
2015 Q3
13개 분기
EOG 아이콘
89
EOG Resources
EOG
US$829억
US$20.6만 0.45%
2,370
-89
-4% -US$9.5천
2013 Q2
22개 분기
STZ 아이콘
90
Constellation Brands
STZ
US$222억
US$20.5만 0.44%
1,276
-74
-5% -US$1.47만
2014 Q1
19개 분기
KO 아이콘
91
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$20.3만 0.44%
+4,289
신규 +US$20.5만
2018 Q4
0개 분기
PNW 아이콘
92
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
US$20.1만 0.44%
+2,360
신규 +US$20.3만
2018 Q4
0개 분기
NLY 아이콘
93
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
US$10.9만 0.24%
2,780
– –
2017 Q3
5개 분기
AES 아이콘
94
AES
AES
US$107억
– –
-42,767
청산됨 -US$59.9만 –
AMLP 아이콘
95
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
– –
-5,740
청산됨 -US$30.6만 –
CLB 아이콘
96
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
– –
-3,109
청산됨 -US$36만 –
HI 아이콘
97
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
– –
-6,568
청산됨 -US$34.4만 –
IBM 아이콘
98
IBM
IBM
US$2187억
– –
-3,151
청산됨 -US$45.5만 –
IVZ 아이콘
99
Invesco
IVZ
US$125억
– –
-15,216
청산됨 -US$34.8만 –
PEP 아이콘
100
PepsiCo
PEP
US$1792억
– –
-1,835
청산됨 -US$20.5만 –
1 2 3
4
5

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PW
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L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey AUM US$3750만
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia AUM US$3714만
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta AUM US$3492만 43.29% 1년 추정 수익률

Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$4610만였으며 전 분기 US$5859만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Banced Corp은(는) 2018년 4분기에 순 US$457만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gramercy Property Trust으로, 추정 US$61.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Banced Corp는 American Electric Power에 US$75.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Banced Corp의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 American Electric Power으로, US$75.3만 상당의 10,078주를 매수했어요.
  • 2018년 4분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Banced Corp로, 추정 증가액은 US$48.4만 규모예요.
  • Banced Corp의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$54.7만예요.
  • Banced Corp는 2018년 4분기에 Gramercy Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4610만 중 24%를 차지해요.
  • Banced Corp는 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4610만가 됐어요.

2019년 1월 14일에 제출된 Banced Corp의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.