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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.96%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4610만
AUM 성장
-US$1250만
(-21%)
자금 흐름
-US$457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.03%
보유액
113
신규
10
증가
24
축소
55
청산됨
20
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$75.6만 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$57만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$48.4만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$45.2만 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$38.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$61.2만 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$59.9만 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$56.5만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$54.7만 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$52.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.7% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 건강관리 | 13.49% |
| 4 | 임의소비재 | 13.29% |
| 5 | 산업재 | 11.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SBA Communications
SBAC
US$198억
| – | – |
-1,331
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
102
SLB Ltd
SLB
US$735억
| – | – |
-4,446
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
103
Southern Company
SO
US$1049억
| – | – |
-6,190
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
104
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| – | – |
-6,425
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
105
Suncor Energy
SU
US$913억
| – | – |
-5,504
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
106
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| – | – |
-7,185
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
107
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| – | – |
-2,879
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
|
DRE
108
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| – | – |
-7,360
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
RDS.A
109
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| – | – |
-3,311
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
|
IFEU
110
상장폐지됨
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| – | – |
-8,889
| 청산됨 | -US$34.5만 | – |
|
|
SCG
111
상장폐지됨
Scana
SCG
| – | – |
-14,539
| 청산됨 | -US$56.5만 | – |
|
|
AET
112
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| – | – |
-2,601
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
|
113
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| – | – |
-22,306
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
유사한 펀드
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Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$4610만였으며 전 분기 US$5859만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Banced Corp은(는) 2018년 4분기에 순 US$457만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gramercy Property Trust으로, 추정 US$61.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banced Corp는 American Electric Power에 US$75.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banced Corp의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 American Electric Power으로, US$75.3만 상당의 10,078주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Banced Corp로, 추정 증가액은 US$48.4만 규모예요.
- Banced Corp의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$54.7만예요.
- Banced Corp는 2018년 4분기에 Gramercy Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4610만 중 24%를 차지해요.
- Banced Corp는 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4610만가 됐어요.
2019년 1월 14일에 제출된 Banced Corp의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.