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BC
Banced Corp 投資組合持股
AUM
US$4610萬
週轉率
26.55%
1年估算報酬率
5.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.96%
1年估算報酬率
-5.21%
3年估算報酬率
+27.49%
5年估算報酬率
+51.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4610萬
AUM 成長
-US$1250萬
(-21%)
資金流向
-US$457萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.03%
持股
113
新
10
增持
24
減碼
55
已平倉
20
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$75.6萬 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$57萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$48.4萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$45.2萬 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$38.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$59.9萬 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$56.5萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 資訊科技 | 15.1% |
| 3 | 醫療保健 | 13.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.29% |
| 5 | 工業 | 11.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SBA Communications
SBAC
US$184億
| – | – |
-1,331
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
102
SLB Ltd
SLB
US$758億
| – | – |
-4,446
| 已平倉 | -US$27萬 | – |
|
103
Southern Company
SO
US$1040億
| – | – |
-6,190
| 已平倉 | -US$27萬 | – |
|
104
Steel Dynamics
STLD
US$355億
| – | – |
-6,425
| 已平倉 | -US$29萬 | – |
|
105
Suncor Energy
SU
US$924億
| – | – |
-5,504
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
106
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| – | – |
-7,185
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
107
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| – | – |
-2,879
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
|
DRE
108
已下市
Duke Realty Corp.
DRE
| – | – |
-7,360
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
|
RDS.A
109
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| – | – |
-3,311
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
|
IFEU
110
已下市
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| – | – |
-8,889
| 已平倉 | -US$34.5萬 | – |
|
|
SCG
111
已下市
Scana
SCG
| – | – |
-14,539
| 已平倉 | -US$56.5萬 | – |
|
|
AET
112
已下市
Aetna Inc
AET
| – | – |
-2,601
| 已平倉 | -US$52.8萬 | – |
|
|
113
已下市
Gramercy Property Trust
GPT
| – | – |
-22,306
| 已平倉 | -US$61.2萬 | – |
|
相似基金
DE
CCM
Banced Corp的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Banced Corp持有113個部位，管理資產為US$4610萬，較前一季的US$5859萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Banced Corp於2018年第4季淨撤出US$457萬，平倉20個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Gramercy Property Trust，這筆估值約為US$61.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Banced Corp新建了American Electric Power的部位，價值US$75.3萬。
- Banced Corp在2018年第4季最大筆買進的是American Electric Power：共買進10,078股，價值US$75.3萬。
- Banced Corp在2018年第4季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$48.4萬。
- Banced Corp在2018年第4季最大幅度減持的標的是General Motors，估計減持了US$54.7萬。
- Banced Corp於2018年第4季完全出清Gramercy Property Trust，估計賣出金額為US$61.2萬。
- 在2018年第4季，Banced Corp的投資組合規模為US$4610萬，前十大持股占24%。
- Banced Corp在2018年第4季新增了10個部位，並平倉20個部位。
- Banced Corp的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$4610萬。
根據Banced Corp的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月14日提交。