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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.5 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 4.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.03%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
55
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 756 k |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 570 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 484 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 452 k |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 386 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+USD 612 k |
| 2 |
AES
AES
|
+USD 599 k |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 565 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 547 k |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 528 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.7% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Atención médica | 13.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.29% |
| 5 | Industriales | 11.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| – | – |
-1,331
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
102
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| – | – |
-4,446
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
103
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| – | – |
-6,190
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
104
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| – | – |
-6,425
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
105
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| – | – |
-5,504
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
106
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| – | – |
-7,185
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
107
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| – | – |
-2,879
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
|
DRE
108
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| – | – |
-7,360
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
|
RDS.A
109
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| – | – |
-3,311
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
|
IFEU
110
Dejó de cotizar
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| – | – |
-8,889
| Cerradas | -USD 345 k | – |
|
|
SCG
111
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| – | – |
-14,539
| Cerradas | -USD 565 k | – |
|
|
AET
112
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| – | – |
-2,601
| Cerradas | -USD 528 k | – |
|
|
113
Dejó de cotizar
Gramercy Property Trust
GPT
| – | – |
-22,306
| Cerradas | -USD 612 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Banced Corp en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Banced Corp mantenía 113 posiciones valuadas en USD 46.1 M, un 21% menos que los USD 58.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Banced Corp registró retiros netos por USD 4.57 M en T4 2018, cerró 20 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Gramercy Property Trust, una posición estimada en USD 612 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Banced Corp abrió una nueva posición en American Electric Power por valor de USD 753 k.
- La mayor compra de Banced Corp en T4 2018 fue American Electric Power: 10,078 acciones por un valor de USD 753 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 484 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T4 2018 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 547 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Gramercy Property Trust en T4 2018, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 24% de su cartera de USD 46.1 M en T4 2018.
- Banced Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Banced Corp cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.1 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T4 2018, presentado el 14 ene 2019.