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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 53 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 357 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.86%
Posición
102
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
51
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 610 k |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 582 k |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+USD 534 k |
| 4 |
Summit Hotel Properties
INN
|
+USD 524 k |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 332 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 637 k |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 444 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 442 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 347 k |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.73% |
| 2 | Salud | 14.29% |
| 3 | Tecnología | 11.55% |
| 4 | Industriales | 11.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.84 M | 3.47% |
63,532
+1,044
| +2% | +USD 29.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.28 M | 2.42% |
35,352
+324
| +0.9% | +USD 11.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.25 M | 2.36% |
14,482
-1,609
| -10% | -USD 123 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.19 M | 2.25% |
17,597
+273
| +2% | +USD 17.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.18 M | 2.22% |
36,619
+667
| +2% | +USD 19.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.08 M | 2.04% |
7,124
-54
| -0.8% | -USD 7.84 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 984 k | 1.86% |
31,959
+4,885
| +18% | +USD 149 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 948 k | 1.79% |
27,835
+3,056
| +12% | +USD 103 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 947 k | 1.79% |
8,045
-559
| -6% | -USD 60.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 889 k | 1.68% |
7,725
+57
| +0.7% | +USD 7 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
11
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 878 k | 1.66% |
34,680
+2,925
| +9% | +USD 69.4 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 845 k | 1.59% |
21,320
-380
| -2% | -USD 15.2 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 839 k | 1.58% |
7,284
+112
| +2% | +USD 12.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 814 k | 1.54% |
16,236
-132
| -0.8% | -USD 6.09 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 810 k | 1.53% |
10,847
+67
| +0.6% | +USD 5.16 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 799 k | 1.51% |
7,735
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 746 k | 1.41% |
4,580
-497
| -10% | -USD 76.5 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 719 k | 1.36% |
13,645
+673
| +5% | +USD 36.6 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 685 k | 1.29% |
19,838
-1,266
| -6% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 663 k | 1.25% |
15,708
-6,398
| -29% | -USD 242 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 655 k | 1.24% |
15,084
-520
| -3% | -USD 21.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 622 k | 1.17% |
+10,639
| Nuevas | +USD 582 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 620 k | 1.17% |
8,655
-4,662
| -35% | -USD 347 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 607 k | 1.15% |
16,200
+680
| +4% | +USD 26.6 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 602 k | 1.14% |
8,472
+300
| +4% | +USD 21.2 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Banced Corp mantenía 102 posiciones por un valor de USD 53 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 51 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Banced Corp muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 51 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Under Armour Class C: 22,032 acciones con un valor de USD 555 k. La mayor venta fue General Motors, por un valor estimado de USD 637 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Banced Corp en T4 2016 fue Under Armour Class C: 22,032 acciones por un valor de USD 555 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 149 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T4 2016 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 637 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T4 2016, con una venta estimada de USD 444 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 22% de su cartera de USD 53 M en T4 2016.
- Banced Corp abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Banced Corp aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 53 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T4 2016, presentado el 30 ene 2017.