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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.2 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 1.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.19%
Posición
113
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
51
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 632 k |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 462 k |
| 3 |
General Motors
GM
|
+USD 428 k |
| 4 |
Brunswick
BC
|
+USD 397 k |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 390 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 511 k |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 492 k |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 417 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 252 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.48% |
| 2 | Finanzas | 14.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.35% |
| 4 | Salud | 12% |
| 5 | Industriales | 11.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.49 M | 4.26% |
53,852
-1,556
| -3% | -USD 70.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 1.41 M | 2.4% |
28,312
-3,918
| -12% | -USD 208 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.34 M | 2.29% |
13,585
+3,364
| +33% | +USD 326 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.29 M | 2.21% |
12,419
+16
| +0.1% | +USD 1.76 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 1.29 M | 2.2% |
53,201
+14,571
| +38% | +USD 366 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.2 M | 2.04% |
14,080
-820
| -6% | -USD 65.1 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 1.17 M | 2% |
38,444
-5,646
| -13% | -USD 162 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 1.17 M | 1.99% |
20,150
-794
| -4% | -USD 44.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 1.11 M | 1.9% |
21,034
-1,928
| -8% | -USD 100 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 1.11 M | 1.9% |
8,527
+135
| +2% | +USD 18 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 1.1 M | 1.87% |
5,583
-375
| -6% | -USD 70.5 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 1.07 M | 1.82% |
8,442
-207
| -2% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 995 k | 1.7% |
17,620
-480
| -3% | -USD 26.1 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
General Motors
GM
USD 76.1 mil M
| USD 992 k | 1.69% |
25,175
+10,862
| +76% | +USD 428 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 980 k | 1.67% |
2,922
+1,838
| +170% | +USD 632 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 932 k | 1.59% |
13,387
-1,690
| -11% | -USD 113 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.5 mil M
| USD 816 k | 1.39% |
8,448
-212
| -2% | -USD 20.6 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 802 k | 1.37% |
135,440
+1,240
| +0.9% | +USD 7.53 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 779 k | 1.33% |
16,851
+815
| +5% | +USD 42 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 743 k | 1.27% |
13,076
+5
| +0% | +USD 288 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 722 k | 1.23% |
6,627
+4,474
| +208% | +USD 462 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 700 k | 1.2% |
4,357
+152
| +4% | +USD 23 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 691 k | 1.18% |
7,223
-122
| -2% | -USD 11 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 680 k | 1.16% |
3,644
-15
| -0.4% | -USD 2.92 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 668 k | 1.14% |
5,509
+1,101
| +25% | +USD 137 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Banced Corp mantenía 113 posiciones por un valor de USD 58.6 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 56.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Banced Corp muestra 7 nuevos, Aumentaron 43, 51 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Brunswick: 6,361 acciones con un valor de USD 410 k. La mayor venta fue Starbucks, por un valor estimado de USD 511 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Banced Corp en T2 2018 fue Brunswick: 6,361 acciones por un valor de USD 410 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 632 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T2 2018 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 208 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2018, con una venta estimada de USD 511 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 23% de su cartera de USD 58.6 M en T2 2018.
- Banced Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Banced Corp aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 58.6 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T2 2018, presentado el 10 jul 2018.