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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.19 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 1.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.95%
Posición
118
Nuevas
10
Aumentadas
60
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 768 k |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 673 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 640 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 604 k |
| 5 |
AFSI
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
|
+USD 557 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+USD 829 k |
| 2 |
Principal Financial Group
PFG
|
+USD 808 k |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 740 k |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 713 k |
| 5 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+USD 600 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.25% |
| 2 | Salud | 15.23% |
| 3 | Tecnología | 13.66% |
| 4 | Industriales | 11.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 1.96 M | 3.44% |
72,096
+14,848
| +26% | +USD 370 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 497 mil M
| USD 1.42 M | 2.49% |
43,995
+2,343
| +6% | +USD 71.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 198 mil M
| USD 1.4 M | 2.44% |
15,179
+2,583
| +21% | +USD 233 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.32 M | 2.31% |
11,597
+2
| +0% | +USD 211 |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 1.3 M | 2.27% |
20,683
-523
| -2% | -USD 31.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 314 mil M
| USD 1.2 M | 2.09% |
7,840
-70
| -0.9% | -USD 9.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.17 M | 2.04% |
30,580
+540
| +2% | +USD 19.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
General Motors
GM
USD 69.1 mil M
| USD 1.16 M | 2.03% |
36,945
+3,239
| +10% | +USD 97.4 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 1.12 M | 1.96% |
37,819
+23,116
| +157% | +USD 640 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 903 mil M
| USD 1.08 M | 1.89% |
18,298
+5,316
| +41% | +USD 310 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 1.03 M | 1.8% |
38,523
+2,400
| +7% | +USD 60.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.3 mil M
| USD 984 k | 1.72% |
12,622
+2,398
| +23% | +USD 163 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 975 k | 1.7% |
25,615
+7,497
| +41% | +USD 266 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 877 k | 1.53% |
17,387
+2,059
| +13% | +USD 89.7 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
15
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 865 k | 1.51% |
33,801
-2,431
| -7% | -USD 54.5 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 77.2 mil M
| USD 862 k | 1.51% |
28,212
+2,136
| +8% | +USD 61.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 854 k | 1.49% |
6,019
+143
| +2% | +USD 19 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 452 mil M
| USD 837 k | 1.46% |
8,771
-220
| -2% | -USD 19.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
| USD 825 k | 1.44% |
+10,886
| Nuevas | +USD 768 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 817 k | 1.43% |
13,276
+719
| +6% | +USD 41 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
USD 119 mil M
| USD 785 k | 1.37% |
13,144
+667
| +5% | +USD 38.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 116 mil M
| USD 750 k | 1.31% |
7,233
+420
| +6% | +USD 40.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 745 k | 1.3% |
6,890
-226
| -3% | -USD 23.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
USD 35 mil M
| USD 738 k | 1.29% |
+16,008
| Nuevas | +USD 673 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
Viatris
VTRS
USD 21.6 mil M
| USD 725 k | 1.27% |
15,624
+146
| +0.9% | +USD 7.05 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Banced Corp mantenía 118 posiciones por un valor de USD 57.2 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 56 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Banced Corp muestra 10 nuevos, Aumentaron 60, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 10,886 acciones con un valor de USD 825 k. La mayor venta fue Portland General Electric, por un valor estimado de USD 829 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Banced Corp en T1 2016 fue Lowe's Companies: 10,886 acciones por un valor de USD 825 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 640 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T1 2016 fue en Scana, con un recorte estimado de USD 90 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Portland General Electric en T1 2016, con una venta estimada de USD 829 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 23% de su cartera de USD 57.2 M en T1 2016.
- Banced Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Banced Corp aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 57.2 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T1 2016, presentado el 12 abr 2016.