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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53 Mio. $
AUM-Wachstum
+2 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
-357.383 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,86 %
Position
102
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
51
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+609.663 $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+581.637 $ |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+533.783 $ |
| 4 |
Summit Hotel Properties
INN
|
+524.136 $ |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+331.678 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+637.148 $ |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+444.000 $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+442.000 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+346.519 $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+241.929 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,73 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,29 % |
| 3 | Technologie | 11,55 % |
| 4 | Industrie | 11,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 3,47 % |
63.532
+1.044
| +2 % | +29.599 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 2,42 % |
35.352
+324
| +0,9 % | +11.601 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 2,36 % |
14.482
-1.609
| -10 % | -122.695 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 2,25 % |
17.597
+273
| +2 % | +17.581 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
AT&T
T
150 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 2,22 % |
36.619
+667
| +2 % | +19.682 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 2,04 % |
7.124
-54
| -0,8 % | -7.844 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 984.000 $ | 1,86 % |
31.959
+4.885
| +18 % | +149.133 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 948.000 $ | 1,79 % |
27.835
+3.056
| +12 % | +102.510 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 947.000 $ | 1,79 % |
8.045
-559
| -6 % | -60.874 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 889.000 $ | 1,68 % |
7.725
+57
| +0,7 % | +7.000 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
11
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 878.000 $ | 1,66 % |
34.680
+2.925
| +9 % | +69.358 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 845.000 $ | 1,59 % |
21.320
-380
| -2 % | -15.194 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 839.000 $ | 1,58 % |
7.284
+112
| +2 % | +12.937 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 814.000 $ | 1,54 % |
16.236
-132
| -0,8 % | -6.087 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
| 810.000 $ | 1,53 % |
10.847
+67
| +0,6 % | +5.158 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
16
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 799.000 $ | 1,51 % |
7.735
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 746.000 $ | 1,41 % |
4.580
-497
| -10 % | -76.517 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 719.000 $ | 1,36 % |
13.645
+673
| +5 % | +36.626 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 685.000 $ | 1,29 % |
19.838
-1.266
| -6 % | -42.279 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 663.000 $ | 1,25 % |
15.708
-6.398
| -29 % | -241.929 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
21
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 655.000 $ | 1,24 % |
15.084
-520
| -3 % | -21.854 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 622.000 $ | 1,17 % |
+10.639
| Neu | +581.637 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 620.000 $ | 1,17 % |
8.655
-4.662
| -35 % | -346.519 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 607.000 $ | 1,15 % |
16.200
+680
| +4 % | +26.646 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 602.000 $ | 1,14 % |
8.472
+300
| +4 % | +21.225 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Banced Corp 102 Positionen im Wert von 53 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 51 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Banced Corp für Q4 2016 weist 6 neu, 38 erhöht, 51 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Under Armour Class C: 22.032 Aktien im Wert von 555.000 $. Der größte Verkauf betraf General Motors mit einem geschätzten Wert von 637.148 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2016 war Under Armour Class C: 22.032 Aktien im Wert von 555.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in Pfizer in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149.133 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2016 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 637.148 $.
- Banced Corp hat seine Position in Norfolk Southern im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 444.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 53 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2016 am 30. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .