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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,81 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-666.975 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,14 %
Position
114
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
61
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+216.427 $ |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+210.477 $ |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+208.357 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+190.251 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
General American Investors Company
GAM
|
+300.000 $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+264.000 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+221.209 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+168.541 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,46 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,92 % |
| 4 | Industrie | 11,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 3,95 % |
56.316
+3.208
| +6 % | +134.055 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 2,78 % |
36.326
-3.447
| -9 % | -150.417 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 2,39 % |
13.510
-3
| -0 % | -304 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 2,31 % |
18.331
-871
| -5 % | -58.364 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 2,09 % |
42.970
+2.560
| +6 % | +69.905 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 2,04 % |
43.713
-109
| -0,2 % | -3.133 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 1,17 Mio. $ | 1,93 % |
23.094
+316
| +1 % | +15.980 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 1,92 % |
6.566
-44
| -0,7 % | -7.777 $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
|
9
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,89 % |
+8.239
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,85 % |
8.938
-269
| -3 % | -31.898 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 1,73 % |
19.800
+260
| +1 % | +13.422 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 975.000 $ | 1,61 % |
6.441
-309
| -5 % | -45.948 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 965.000 $ | 1,6 % |
28.107
+1.450
| +5 % | +49.442 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 890.000 $ | 1,47 % |
16.224
-953
| -6 % | -49.013 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 864.000 $ | 1,43 % |
9.108
+696
| +8 % | +72.593 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
16
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 798.000 $ | 1,32 % |
15.605
-473
| -3 % | -25.625 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 778.000 $ | 1,29 % |
13.300
+1.500
| +13 % | +82.535 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 761.000 $ | 1,26 % |
2.670
-1.165
| -30 % | -221.209 $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
19
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 725.000 $ | 1,2 % |
4.161
-91
| -2 % | -14.713 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 718.000 $ | 1,19 % |
7.728
+65
| +0,8 % | +5.373 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 691.000 $ | 1,14 % |
13.176
-501
| -4 % | -25.336 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 689.000 $ | 1,14 % |
17.205
+1.790
| +12 % | +67.290 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 659.000 $ | 1,09 % |
12.908
-1.318
| -9 % | -61.395 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 653.000 $ | 1,08 % |
9.113
+229
| +3 % | +17.390 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 651.000 $ | 1,08 % |
12.808
-376
| -3 % | -18.007 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Banced Corp 114 Positionen im Wert von 60,4 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 57,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Banced Corp für Q4 2017 weist 5 neu, 34 erhöht, 61 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 8.239 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2017 war Honeywell: 8.239 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
- Banced Corp hat seine Position in Scana in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 139.214 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2017 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 221.209 $.
- Banced Corp hat seine Position in GE Aerospace im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,4 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 60,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2017 am 16. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .