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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,79 Mio. $
Kapitalfluss
+2,77 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
165
Neu
16
Aufgestockt
68
Reduziert
60
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GAM-Symbol
General American Investors Company
GAM
+1,02 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+413.400 $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+322.008 $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+298.007 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+244.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+329.000 $
2
TGNA-Symbol
TEGNA Inc
TGNA
+242.000 $
3
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+239.000 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+226.000 $
5
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+225.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,09 %
2 Gesundheitswesen 16,52 %
3 Technologie 12,68 %
4 Industrie 9,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
2,24 Mio. $ 3,04 %
71.320
-472
-0,7 % -15.097 $
2013 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,67 %
16.764
-371
-2 % -40.539 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
456 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,96 %
47.398
+1.238
+3 % +40.022 $
2013 Q2
8 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,79 %
15.318
+238
+2 % +19.435 $
2013 Q3
7 Quartale
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,69 %
19.861
+1.146
+6 % +78.183 $
2013 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
127 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,58 %
23.722
+374
+2 % +18.957 $
2013 Q2
8 Quartale
MCK-Symbol
7
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,4 %
4.595
-55
-1 % -12.717 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
301 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,38 %
7.947
+921
+13 % +119.441 $
2013 Q2
8 Quartale
GAM-Symbol
9
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
1 Mio. $ 1,37 %
+28.867
Neu +1,02 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
10
General Motors
GM
67,4 Mrd. $
1 Mio. $ 1,36 %
30.082
+1.279
+4 % +45.618 $
2014 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
11
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
981.000 $ 1,33 %
25.302
+293
+1 % +11.150 $
2013 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
967.000 $ 1,31 %
14.281
+467
+3 % +30.490 $
2013 Q2
8 Quartale
EMC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
898.000 $ 1,22 %
34.008
-2.576
-7 % -68.700 $
2013 Q2
8 Quartale
MGA-Symbol
14
Magna International
MGA
17,2 Mrd. $
889.000 $ 1,21 %
15.842
+1.189
+8 % +66.149 $
2013 Q2
8 Quartale
QRVO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
889.000 $ 1,21 %
11.067
-1.100
-9 % -85.276 $
2015 Q1
1 Quartal
HSBC-Symbol
16
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
884.000 $ 1,2 %
22.129
+207
+0,9 % +8.621 $
2013 Q2
8 Quartale
ESRX
17
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
880.000 $ 1,2 %
9.891
+15
+0,2 % +1.310 $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
875.000 $ 1,19 %
8.344
+83
+1 % +8.480 $
2013 Q2
8 Quartale
PFG-Symbol
19
Principal Financial Group
PFG
23,4 Mrd. $
864.000 $ 1,17 %
16.840
-5
-0 % -259 $
2015 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
862.000 $ 1,17 %
16.075
-167
-1 % -8.472 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
848.000 $ 1,15 %
31.400
+2.140
+7 % +57.330 $
2013 Q2
8 Quartale
LNC-Symbol
22
Lincoln National
LNC
7,8 Mrd. $
812.000 $ 1,1 %
13.708
+287
+2 % +16.805 $
2014 Q2
4 Quartale
POR-Symbol
23
Portland General Electric
POR
5,26 Mrd. $
794.000 $ 1,08 %
23.943
+571
+2 % +20.025 $
2014 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
444 Mrd. $
767.000 $ 1,04 %
7.958
+212
+3 % +22.261 $
2013 Q2
8 Quartale
VTRS-Symbol
25
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
764.000 $ 1,04 %
11.261
-761
-6 % -53.779 $
2013 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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PGIM Wadhwani
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stuyvesant Capital Management
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
Oceanwood Capital Management
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Banced Corp 165 Positionen im Wert von 73,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 70,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Banced Corp investierte 2,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General American Investors Company: 28.867 Aktien im Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Discover Financial Services; sie wurde auf 202.004 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q2 2015 war General American Investors Company: 28.867 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Banced Corp hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 202.387 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q2 2015 entfiel auf Discover Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 202.004 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Williams Companies im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q2 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,6 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 73,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q2 2015 am 9. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .