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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+40.000 $
(+0,07 %)
Kapitalfluss
-3,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,24 %
Position
107
Neu
1
Aufgestockt
31
Reduziert
64
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+384.277 $ |
| 2 |
General Motors
GM
|
+117.268 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+98.803 $ |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+51.849 $ |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+51.559 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+542.649 $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+313.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+271.422 $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+235.000 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+209.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,15 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 5 | Industrie | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 4,69 % |
48.640
-5.212
| -10 % | -271.422 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,41 Mio. $ | 2,4 % |
12.299
-1.286
| -9 % | -139.412 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 2,33 % |
12.110
-309
| -2 % | -35.077 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
AT&T
T
144 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 2,31 % |
53.302
+101
| +0,2 % | +2.474 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 2,28 % |
28.290
-22
| -0,1 % | -1.071 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 2,15 % |
12.580
-1.500
| -11 % | -141.053 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 2,13 % |
18.454
-1.696
| -8 % | -108.050 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 2,08 % |
8.104
-423
| -5 % | -59.953 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,94 % |
5.107
-476
| -9 % | -99.297 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
10
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,93 % |
36.344
-2.100
| -5 % | -64.621 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 1,84 % |
17.840
+220
| +1 % | +13.318 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
12
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,81 % |
2.845
-77
| -3 % | -27.050 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
13
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,8 % |
8.625
+183
| +2 % | +22.202 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 1,03 Mio. $ | 1,76 % |
21.569
+535
| +3 % | +26.976 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
15
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,72 % |
12.983
-404
| -3 % | -29.135 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
16
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 955.000 $ | 1,63 % |
28.358
+3.183
| +13 % | +117.268 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 881.000 $ | 1,5 % |
125.440
-10.000
| -7 % | -65.035 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 817.000 $ | 1,39 % |
9.002
+554
| +7 % | +51.849 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 738.000 $ | 1,26 % |
19.085
+2.234
| +13 % | +98.803 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 738.000 $ | 1,26 % |
12.234
-842
| -6 % | -49.986 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
21
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 727.000 $ | 1,24 % |
3.957
-400
| -9 % | -69.727 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 702.000 $ | 1,2 % |
6.113
-1.110
| -15 % | -115.652 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 691.000 $ | 1,18 % |
19.498
-151
| -0,8 % | -5.344 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 669.000 $ | 1,14 % |
3.127
-517
| -14 % | -106.076 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 652.000 $ | 1,11 % |
10.503
-1.370
| -12 % | -81.301 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Banced Corp 107 Positionen im Wert von 58,6 Mio. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 58,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Banced Corp zog im Q3 2018 netto 3,33 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yum! Brands – eine Position im geschätzten Wert von 313.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in Whirlpool im Wert von 344.000 $.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q3 2018 war Whirlpool: 2.899 Aktien im Wert von 344.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in General Motors in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 117.268 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q3 2018 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 542.649 $.
- Banced Corp hat seine Position in Yum! Brands im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q3 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,6 Mio. $ aus.
- Banced Corp hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 58,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .