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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,64 %
Position
158
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
79
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+486.081 $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+421.601 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+386.093 $
4
POST-Symbol
Post Holdings
POST
+368.764 $
5
HEES-Symbol
H&E Equipment Services
HEES
+289.381 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+884.000 $
2
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+477.000 $
3
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+422.000 $
4
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+385.000 $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+366.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,73 %
2 Finanzwesen 16,24 %
3 Technologie 12,41 %
4 Industrie 10,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,73 Mio. $ 3,18 %
62.648
-8.672
-12 % -254.320 $
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,5 %
13.820
-2.944
-18 % -326.969 $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
460 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,34 %
42.218
-5.180
-11 % -149.799 $
2013 Q2
9 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
124 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,12 %
21.147
-2.575
-11 % -138.076 $
2013 Q2
9 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,95 %
11.813
-3.505
-23 % -321.635 $
2013 Q3
8 Quartale
GM-Symbol
6
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
993.000 $ 1,83 %
33.069
+2.987
+10 % +91.494 $
2014 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
951.000 $ 1,75 %
17.705
-2.156
-11 % -128.102 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
934.000 $ 1,72 %
7.732
-215
-3 % -26.348 $
2013 Q2
9 Quartale
GAM-Symbol
9
General American Investors Company
GAM
1,52 Mrd. $
894.000 $ 1,65 %
28.867
– –
2015 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
872.000 $ 1,6 %
27.320
-4.080
-13 % -125.373 $
2013 Q2
9 Quartale
POR-Symbol
11
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
849.000 $ 1,56 %
22.949
-994
-4 % -35.025 $
2014 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
764.000 $ 1,41 %
12.537
-1.744
-12 % -114.230 $
2013 Q2
9 Quartale
PFG-Symbol
13
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
756.000 $ 1,39 %
15.970
-870
-5 % -45.083 $
2015 Q1
2 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
749.000 $ 1,38 %
15.610
+8.287
+113 % +421.601 $
2013 Q2
9 Quartale
EMC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
740.000 $ 1,36 %
30.612
-3.396
-10 % -85.839 $
2013 Q2
9 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
731.000 $ 1,35 %
12.872
-3.203
-20 % -179.450 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
714.000 $ 1,31 %
7.644
+226
+3 % +21.862 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
457 Mrd. $
690.000 $ 1,27 %
8.748
+790
+10 % +66.500 $
2013 Q2
9 Quartale
ESRX
19
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
690.000 $ 1,27 %
8.523
-1.368
-14 % -119.151 $
2013 Q2
9 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
686.000 $ 1,26 %
21.763
-3.539
-14 % -128.815 $
2013 Q4
7 Quartale
MGA-Symbol
21
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
684.000 $ 1,26 %
14.253
-1.589
-10 % -82.211 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
676.000 $ 1,24 %
13.166
+4.722
+56 % +259.664 $
2013 Q2
9 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
666.000 $ 1,23 %
6.902
-1.442
-17 % -151.597 $
2013 Q2
9 Quartale
MCK-Symbol
24
McKesson
MCK
117 Mrd. $
657.000 $ 1,21 %
3.554
-1.041
-23 % -220.635 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
651.000 $ 1,2 %
4.995
-143
-3 % -19.591 $
2014 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PGIM Wadhwani
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kresge Foundation
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stuyvesant Capital Management
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
Oceanwood Capital Management
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Banced Corp 158 Positionen im Wert von 54,3 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 73,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Banced Corp zog im Q3 2015 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HSBC – eine Position im geschätzten Wert von 884.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in Exelon im Wert von 458.000 $.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q3 2015 war Exelon: 21.623 Aktien im Wert von 458.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in ConocoPhillips in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 421.601 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q3 2015 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 326.969 $.
  • Banced Corp hat seine Position in HSBC im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 884.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q3 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,3 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 5 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 54,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q3 2015 am 16. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .