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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,84 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-269.136 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,8 %
Position
104
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
60
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+483.387 $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+207.044 $ |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+196.548 $ |
| 4 |
Olin
OLN
|
+183.781 $ |
| 5 |
Under Armour Class C
UA
|
+129.798 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+415.000 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+211.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+178.478 $ |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+113.365 $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+102.815 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,99 % |
| 3 | Technologie | 12,67 % |
| 4 | Industrie | 11,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,09 Mio. $ | 3,81 % |
58.112
-5.420
| -9 % | -178.478 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 2,31 % |
35.096
-256
| -0,7 % | -9.264 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 2,26 % |
14.121
-361
| -2 % | -31.848 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 2,15 % |
16.497
-1.100
| -6 % | -79.607 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
35.052
-1.567
| -4 % | -49.313 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,91 % |
7.315
+191
| +3 % | +27.646 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 1,89 % |
7.319
-406
| -5 % | -54.257 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
8
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,89 % |
27.699
-136
| -0,5 % | -4.865 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,86 % |
31.502
-457
| -1 % | -14.409 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 941.000 $ | 1,72 % |
9.605
-1.242
| -11 % | -113.365 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 903.000 $ | 1,65 % |
21.320
| – | – |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 881.000 $ | 1,61 % |
7.834
+99
| +1 % | +10.851 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
13
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 871.000 $ | 1,59 % |
33.962
-718
| -2 % | -18.297 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 854.000 $ | 1,56 % |
7.958
-87
| -1 % | -9.758 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 846.000 $ | 1,54 % |
12.340
-1.305
| -10 % | -83.848 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 830.000 $ | 1,51 % |
6.665
-619
| -8 % | -73.946 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 819.000 $ | 1,49 % |
16.419
+183
| +1 % | +8.844 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 770.000 $ | 1,4 % |
4.619
+39
| +0,9 % | +6.525 $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 719.000 $ | 1,31 % |
19.105
-733
| -4 % | -27.202 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 680.000 $ | 1,24 % |
15.340
-860
| -5 % | -35.841 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 680.000 $ | 1,24 % |
8.268
-204
| -2 % | -15.615 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
22
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 664.000 $ | 1,21 % |
15.514
-194
| -1 % | -8.608 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
23
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 661.000 $ | 1,21 % |
15.326
+242
| +2 % | +10.582 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| 631.000 $ | 1,15 % |
13.379
-79
| -0,6 % | -3.747 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 606.000 $ | 1,11 % |
10.293
-543
| -5 % | -30.363 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Banced Corp 104 Positionen im Wert von 54,8 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 53 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Banced Corp für Q1 2017 weist 4 neu, 32 erhöht, 60 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 11.181 Aktien im Wert von 497.000 $. Der größte Verkauf betraf McKesson mit einem geschätzten Wert von 415.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q1 2017 war Abbott: 11.181 Aktien im Wert von 497.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in Under Armour Class C in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 129.798 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q1 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 178.478 $.
- Banced Corp hat seine Position in McKesson im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 415.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q1 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,8 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 54,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q1 2017 am 12. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .