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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.06%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5484만
AUM 성장
+US$184만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$26.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.8%
보유액
104
신규
4
증가
32
축소
60
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$48.3만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$20.7만 |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+US$19.7만 |
| 4 |
Olin
OLN
|
+US$18.4만 |
| 5 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$13만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$41.5만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$17.8만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$11.3만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$10.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.5% |
| 2 | 헬스케어 | 13.99% |
| 3 | 정보기술 | 12.67% |
| 4 | 산업재 | 11.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$209만 | 3.81% |
58,112
-5,420
| -9% | -US$17.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4906억
| US$127만 | 2.31% |
35,096
-256
| -0.7% | -US$9.26천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9169억
| US$124만 | 2.26% |
14,121
-361
| -2% | -US$3.18만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1262억
| US$118만 | 2.15% |
16,497
-1,100
| -6% | -US$7.96만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1435억
| US$110만 | 2.01% |
35,052
-1,567
| -4% | -US$4.93만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3235억
| US$104만 | 1.91% |
7,315
+191
| +3% | +US$2.76만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$104만 | 1.89% |
7,319
-406
| -5% | -US$5.43만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
8
PPL Corp
PPL
US$267억
| US$104만 | 1.89% |
27,699
-136
| -0.5% | -US$4.86천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1697억
| US$102만 | 1.86% |
31,502
-457
| -1% | -US$1.44만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
US$203억
| US$94.1만 | 1.72% |
9,605
-1,242
| -11% | -US$11.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$90.3만 | 1.65% |
21,320
| – | – |
2015 Q4
5개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5591억
| US$88.1만 | 1.61% |
7,834
+99
| +1% | +US$1.09만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
13
Exelon
EXC
US$469억
| US$87.1만 | 1.59% |
33,962
-718
| -2% | -US$1.83만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4536억
| US$85.4만 | 1.56% |
7,958
-87
| -1% | -US$9.8천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$84.6만 | 1.54% |
12,340
-1,305
| -10% | -US$8.38만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6621억
| US$83만 | 1.51% |
6,665
-619
| -8% | -US$7.39만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1801억
| US$81.9만 | 1.49% |
16,419
+183
| +1% | +US$8.84천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$77만 | 1.4% |
4,619
+39
| +0.9% | +US$6.52천 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$71.9만 | 1.31% |
19,105
-733
| -4% | -US$2.72만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.67조
| US$68만 | 1.24% |
15,340
-860
| -5% | -US$3.58만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1138억
| US$68만 | 1.24% |
8,268
-204
| -2% | -US$1.56만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$3009억
| US$66.4만 | 1.21% |
15,514
-194
| -1% | -US$8.61천 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
23
Magna International
MGA
US$173억
| US$66.1만 | 1.21% |
15,326
+242
| +2% | +US$1.06만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$22.3억
| US$63.1만 | 1.15% |
13,379
-79
| -0.6% | -US$3.75천 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$387억
| US$60.6만 | 1.11% |
10,293
-543
| -5% | -US$3.04만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Banced Corp 측은 US$5484만 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5300만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Banced Corp의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 32개 증가, 60개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott 주식으로, 11,181주를 보유했으며 가치는 US$49.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McKesson 주식으로, 추정 금액은 US$41.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Banced Corp의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$49.7만 상당의 11,181주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2017년 1분기에 Under Armour Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13만 규모예요.
- Banced Corp의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$17.8만예요.
- Banced Corp 측은 2017년 1분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5484만 중 22% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5484만에 이르렀어요.
2017년 4월 12일에 제출된 Banced Corp의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.