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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.77%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5100만
AUM 성장
-US$236만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.37%
보유액
135
신규
22
증가
26
축소
48
청산됨
39
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$75.2만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$69만 |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$65.2만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$59.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$95.1만 |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+US$84.9만 |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$75.6만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$74만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$69만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.36% |
| 2 | 헬스케어 | 14.63% |
| 3 | 정보기술 | 11.86% |
| 4 | 산업재 | 11.21% |
| 5 | 임의소비재 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$177만 | 3.46% |
62,488
-160
| -0.3% | -US$4.24천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4914억
| US$132만 | 2.59% |
35,028
-7,190
| -17% | -US$25.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
General Motors
GM
US$668억
| US$111만 | 2.17% |
34,920
+1,851
| +6% | +US$5.78만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
4
AT&T
T
US$1501억
| US$110만 | 2.16% |
35,952
+21,845
| +155% | +US$69만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Altria Group
MO
US$1233억
| US$110만 | 2.15% |
17,324
-3,823
| -18% | -US$25.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$107만 | 2.1% |
16,091
+3,554
| +28% | +US$23.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$105만 | 2.07% |
13,317
-503
| -4% | -US$4.09만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$102만 | 2% |
7,178
-554
| -7% | -US$8.27만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$98.3만 | 1.93% |
7,668
-4,145
| -35% | -US$51.5만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4449억
| US$88.5만 | 1.74% |
8,604
-144
| -2% | -US$1.47만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$87.3만 | 1.71% |
21,700
-5,620
| -21% | -US$22만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$87만 | 1.71% |
27,074
+17,013
| +169% | +US$56.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$85.6만 | 1.68% |
24,779
+5,385
| +28% | +US$19.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$84.7만 | 1.66% |
7,172
-472
| -6% | -US$5.73만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$82.1만 | 1.61% |
+10,780
| 신규 | +US$75.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5454억
| US$78.7만 | 1.54% |
7,735
+5,465
| +241% | +US$52.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
Exelon
EXC
US$444억
| US$75.4만 | 1.48% |
31,755
+10,132
| +47% | +US$25.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$73.3만 | 1.44% |
5,077
+82
| +2% | +US$1.2만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$72.3만 | 1.42% |
12,972
+506
| +4% | +US$2.87만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$71.2만 | 1.4% |
16,368
+758
| +5% | +US$3.15만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$70.9만 | 1.39% |
22,106
+343
| +2% | +US$1.02만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$70만 | 1.37% |
21,104
-1,552
| -7% | -US$5.17만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Magna International
MGA
US$171억
| US$67만 | 1.31% |
15,604
+1,351
| +9% | +US$5.32만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$66.4만 | 1.3% |
+12,612
| 신규 | +US$65.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$65만 | 1.27% |
+15,520
| 신규 | +US$59.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$5100만였으며 전 분기 US$5335만보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Banced Corp 측은 2016년 3분기에 순 US$599만 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qualcomm 주식으로, 추정 US$95.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banced Corp 측은 Skyworks Solutions에 US$82.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banced Corp의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Skyworks Solutions 주식으로, US$82.1만 상당의 10,780주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2016년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69만 규모예요.
- Banced Corp의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 General American Investors Company이며, 추정 감소액은 US$60.2만예요.
- Banced Corp 측은 2016년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5100만 중 22% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$5100만 규모가 됐어요.
2016년 10월 12일에 제출된 Banced Corp의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.