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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,04 Mio. $
(-6,7 %)
Kapitalfluss
-2,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,27 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
27
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+841.008 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+788.304 $ |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+502.865 $ |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+500.602 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+337.908 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+965.000 $ |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+548.000 $ |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+475.000 $ |
| 5 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+439.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,09 % |
| 2 | Technologie | 15,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,23 % |
| 5 | Industrie | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 2,32 Mio. $ | 4,12 % |
55.408
-908
| -2 % | -39.089 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 2,98 % |
32.230
-4.096
| -11 % | -194.649 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 2,42 % |
12.403
-1.107
| -8 % | -125.342 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
4
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 2,18 % |
44.090
+377
| +0,9 % | +10.180 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 1,17 Mio. $ | 2,08 % |
22.962
-132
| -0,6 % | -6.433 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
6
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
8.392
+153
| +2 % | +21.170 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,93 % |
20.944
+15.572
| +290 % | +841.008 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 1,91 % |
14.900
+1.600
| +12 % | +114.416 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,85 % |
5.958
-483
| -7 % | -82.556 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
10
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,85 % |
38.630
-4.340
| -10 % | -120.789 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 986.000 $ | 1,75 % |
8.649
-289
| -3 % | -34.548 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 939.000 $ | 1,67 % |
18.100
-1.700
| -9 % | -94.257 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 933.000 $ | 1,66 % |
10.221
+3.695
| +57 % | +337.908 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
14
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 893.000 $ | 1,58 % |
15.077
-1.147
| -7 % | -64.854 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
15
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 892.000 $ | 1,58 % |
16.036
+431
| +3 % | +23.993 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 868.000 $ | 1,54 % |
8.660
-448
| -5 % | -46.588 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
17
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 814.000 $ | 1,44 % |
13.071
-5.260
| -29 % | -348.365 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 777.000 $ | 1,38 % |
+134.200
| Neu | +788.304 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 730.000 $ | 1,3 % |
3.659
+989
| +37 % | +203.077 $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 674.000 $ | 1,2 % |
10.651
+240
| +2 % | +15.439 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 669.000 $ | 1,19 % |
12.387
-789
| -6 % | -43.673 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 657.000 $ | 1,17 % |
8.727
-386
| -4 % | -30.684 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 644.000 $ | 1,14 % |
7.345
-383
| -5 % | -36.252 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
24
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 627.000 $ | 1,11 % |
11.893
-915
| -7 % | -49.242 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
25
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 620.000 $ | 1,1 % |
4.205
+44
| +1 % | +7.231 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Banced Corp 119 Positionen im Wert von 56,4 Mio. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 60,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Banced Corp zog im Q1 2018 netto 2,67 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in NVIDIA im Wert von 777.000 $.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q1 2018 war NVIDIA: 134.200 Aktien im Wert von 777.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in Merck in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 841.008 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q1 2018 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 348.365 $.
- Banced Corp hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q1 2018 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,4 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 8 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 56,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q1 2018 am 9. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .