Wir sind mit live! Mehr erfahren
BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-761.000 $
Kapitalfluss
-1,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,68 %
Position
109
Neu
7
Aufgestockt
34
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGR-Symbol
Avangrid, Inc.
AGR
+1,07 Mio. $
2
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+598.066 $
3
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+560.722 $
4
TRTN
Triton International Limited
TRTN
+452.202 $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+448.462 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
+605.000 $
2
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+595.000 $
3
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+517.000 $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+489.297 $
5
R-Symbol
Ryder
R
+432.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,67 %
2 Gesundheitswesen 14,52 %
3 Technologie 11,97 %
4 Industrie 11,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,94 Mio. $ 3,59 %
53.940
-4.172
-7 % -154.240 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,4 %
14.213
+92
+0,7 % +7.938 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
485 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,28 %
36.523
+1.427
+4 % +51.064 $
2013 Q2
16 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,2 Mio. $ 2,22 %
16.085
-412
-2 % -30.142 $
2013 Q2
16 Quartale
AGR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
1,06 Mio. $ 1,96 %
+24.011
Neu +1,07 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
1,04 Mio. $ 1,93 %
6.925
-394
-5 % -58.582 $
2013 Q3
15 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
160 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,91 %
36.178
+1.126
+3 % +33.191 $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,9 %
7.924
+609
+8 % +83.474 $
2013 Q2
16 Quartale
EXC-Symbol
9
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
974.000 $ 1,8 %
37.829
+3.867
+11 % +98.403 $
2015 Q3
7 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
919.000 $ 1,7 %
28.834
-2.668
-8 % -84.138 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
906.000 $ 1,68 %
19.480
-1.840
-9 % -86.066 $
2015 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
543 Mrd. $
887.000 $ 1,64 %
7.301
-533
-7 % -63.227 $
2016 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
856.000 $ 1,58 %
6.469
-196
-3 % -25.003 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
443 Mrd. $
850.000 $ 1,57 %
8.152
+194
+2 % +20.552 $
2013 Q2
16 Quartale
SWKS-Symbol
15
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
843.000 $ 1,56 %
8.787
-818
-9 % -83.907 $
2016 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
760.000 $ 1,41 %
4.487
-132
-3 % -21.955 $
2014 Q1
13 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
728.000 $ 1,35 %
16.572
+153
+0,9 % +7.135 $
2013 Q2
16 Quartale
QRVO-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
702.000 $ 1,3 %
11.087
-1.253
-10 % -89.589 $
2015 Q1
9 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
686.000 $ 1,27 %
9.691
+899
+10 % +59.823 $
2013 Q2
16 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
676.000 $ 1,25 %
15.165
-349
-2 % -15.049 $
2013 Q4
14 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
670.000 $ 1,24 %
17.210
-1.895
-10 % -74.683 $
2013 Q2
16 Quartale
NWL-Symbol
22
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
648.000 $ 1,2 %
12.094
-1.285
-10 % -65.153 $
2016 Q3
3 Quartale
ZION-Symbol
23
Zions Bancorporation
ZION
9,43 Mrd. $
638.000 $ 1,18 %
+14.524
Neu +598.066 $
2017 Q2
0 Quartale
INN-Symbol
24
Summit Hotel Properties
INN
749 Mio. $
625.000 $ 1,16 %
33.506
-3.419
-9 % -59.631 $
2016 Q4
2 Quartale
CCL-Symbol
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
622.000 $ 1,15 %
9.492
-801
-8 % -49.911 $
2013 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PW
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Banced Corp 109 Positionen im Wert von 54,1 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 54,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Banced Corp zog im Q2 2017 netto 1,86 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war South Jersey Industries, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 605.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in Avangrid, Inc. im Wert von 1,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q2 2017 war Avangrid, Inc.: 24.011 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Banced Corp hat seine Position in Exelon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98.403 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q2 2017 entfiel auf PPL Corp und belief sich schätzungsweise auf 489.297 $.
  • Banced Corp hat seine Position in South Jersey Industries, Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 605.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q2 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,1 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 54,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .