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BC
Banced Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 46,1 mi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
5,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
-5,21%
Retorno est. (3 anos)
+27,49%
Retorno est. (5 anos)
+51,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,79 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,22%
Posição
165
Nova
16
Aumentada
68
Reduzida
60
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 413 mil |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 322 mil |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 298 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 329 mil |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,09% |
| 2 | Saúde | 16,52% |
| 3 | Tecnologia | 12,68% |
| 4 | Bens industriais | 9,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,24 mi | 3,04% |
71.320
-472
| -0,7% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 1,96 mi | 2,67% |
16.764
-371
| -2% | -US$ 40,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 1,44 mi | 1,96% |
47.398
+1.238
| +3% | +US$ 40 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,31 mi | 1,79% |
15.318
+238
| +2% | +US$ 19,4 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 197 bi
| US$ 1,24 mi | 1,69% |
19.861
+1.146
| +6% | +US$ 78,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 1,16 mi | 1,58% |
23.722
+374
| +2% | +US$ 19 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
US$ 113 bi
| US$ 1,03 mi | 1,4% |
4.595
-55
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 1,01 mi | 1,38% |
7.947
+921
| +13% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
General American Investors Company
GAM
US$ 1,53 bi
| US$ 1 mi | 1,37% |
+28.867
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
US$ 68,4 bi
| US$ 1 mi | 1,36% |
30.082
+1.279
| +4% | +US$ 45,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 981 mil | 1,33% |
25.302
+293
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 967 mil | 1,31% |
14.281
+467
| +3% | +US$ 30,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 898 mil | 1,22% |
34.008
-2.576
| -7% | -US$ 68,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Magna International
MGA
US$ 17,2 bi
| US$ 889 mil | 1,21% |
15.842
+1.189
| +8% | +US$ 66,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 889 mil | 1,21% |
11.067
-1.100
| -9% | -US$ 85,3 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
16
HSBC
HSBC
US$ 294 bi
| US$ 884 mil | 1,2% |
22.129
+207
| +0,9% | +US$ 8,62 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
17
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 880 mil | 1,2% |
9.891
+15
| +0,2% | +US$ 1,31 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 875 mil | 1,19% |
8.344
+83
| +1% | +US$ 8,48 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Principal Financial Group
PFG
US$ 24 bi
| US$ 864 mil | 1,17% |
16.840
-5
| -0% | -US$ 259 |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 862 mil | 1,17% |
16.075
-167
| -1% | -US$ 8,47 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 848 mil | 1,15% |
31.400
+2.140
| +7% | +US$ 57,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Lincoln National
LNC
US$ 7,73 bi
| US$ 812 mil | 1,1% |
13.708
+287
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
23
Portland General Electric
POR
US$ 5,25 bi
| US$ 794 mil | 1,08% |
23.943
+571
| +2% | +US$ 20 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 767 mil | 1,04% |
7.958
+212
| +3% | +US$ 22,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Viatris
VTRS
US$ 21,5 bi
| US$ 764 mil | 1,04% |
11.261
-761
| -6% | -US$ 53,8 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
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DE
CCM
Revisão da carteira de Banced Corp no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Banced Corp detinha 165 posições avaliadas em US$ 73,6 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 70,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Banced Corp alocou US$ 2,77 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 16 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em General American Investors Company: 28.867 ações no valor de US$ 1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Discover Financial Services, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- A maior compra de Banced Corp no T2 2015 foi General American Investors Company: 28.867 ações no valor de US$ 1 mi.
- Banced Corp foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 202 mil.
- A maior redução de Banced Corp em T2 2015 foi em Discover Financial Services, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- Banced Corp encerrou totalmente sua posição em Williams Companies no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 329 mil.
- As dez maiores posições de Banced Corp representam 18% de sua carteira de US$ 73,6 mi no T2 2015.
- Banced Corp abriu 16 novas posições e encerrou 12 em T2 2015.
- O valor da carteira de Banced Corp subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 73,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Banced Corp referente a T2 2015, protocolado em 9 de jul. de 2015.