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BC
Banced Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 46,1 mi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
5,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,52%
Retorno est. (1 ano)
-5,21%
Retorno est. (3 anos)
+27,49%
Retorno est. (5 anos)
+51,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,31%
Posição
216
Nova
22
Aumentada
35
Reduzida
119
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 601 mil |
| 2 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+US$ 584 mil |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$ 582 mil |
| 4 |
TransAlta
TAC
|
+US$ 581 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 464 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 899 mil |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$ 773 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 698 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,64% |
| 2 | Saúde | 15,53% |
| 3 | Tecnologia | 12,31% |
| 4 | Energia | 10,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,28 mi | 2,75% |
98.228
-22.648
| -19% | -US$ 482 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
US$ 478 bi
| US$ 1,54 mi | 1,86% |
49.871
-7.085
| -12% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 1,29 mi | 1,56% |
15.579
-1.388
| -8% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 1,15 mi | 1,38% |
19.894
-2.397
| -11% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 1,1 mi | 1,32% |
26.187
-3.156
| -11% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$ 87,8 bi
| US$ 1,09 mi | 1,31% |
18.651
-17
| -0,1% | -US$ 788 |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 1,08 mi | 1,31% |
11.424
-3.318
| -23% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 1,07 mi | 1,29% |
8.472
-1.268
| -13% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Ford
F
US$ 46,2 bi
| US$ 1,06 mi | 1,27% |
61.215
-743
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 1,05 mi | 1,26% |
13.210
-1.890
| -13% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
HSBC
HSBC
US$ 312 bi
| US$ 969 mil | 1,17% |
22.144
-3.813
| -15% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 953 mil | 1,15% |
17.698
-3.214
| -15% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 933 mil | 1,13% |
5.011
+94
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 930 mil | 1,12% |
13.827
+7.535
| +120% | +US$ 464 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 854 mil | 1,03% |
6.543
-706
| -10% | -US$ 87,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 850 mil | 1,02% |
21.968
-4.656
| -17% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 839 mil | 1,01% |
31.868
-1.264
| -4% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| US$ 775 mil | 0,93% |
20.024
-4.671
| -19% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 287 bi
| US$ 774 mil | 0,93% |
23.940
+12.696
| +113% | +US$ 391 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 755 mil | 0,91% |
35.308
+16.992
| +93% | +US$ 350 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
ESRX
21
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 749 mil | 0,9% |
10.797
-1.271
| -11% | -US$ 89,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 722 mil | 0,87% |
15.921
-331
| -2% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 713 mil | 0,86% |
9.616
-3.096
| -24% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RFMD
24
Deslistada
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| US$ 700 mil | 0,84% |
73.063
-7.336
| -9% | -US$ 65,2 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 698 mil | 0,84% |
5.514
+3.217
| +140% | +US$ 407 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DE
CCM
Revisão da carteira de Banced Corp no T2 2014
No T2 2014, Banced Corp detinha 216 posições no valor de US$ 82,9 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 96,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Banced Corp fez uma retirada líquida de US$ 17,9 mi em T2 2014, encerrando 37 posições e reduzindo 119 participações. Sua saída mais significativa foi Procter & Gamble, uma posição estimada em US$ 899 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Banced Corp abriu uma nova posição em Lincoln National no valor de US$ 626 mil.
- A maior compra de Banced Corp no T2 2014 foi Lincoln National: 12.168 ações no valor de US$ 626 mil.
- Banced Corp foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 464 mil.
- A maior redução de Banced Corp em T2 2014 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Banced Corp encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 899 mil.
- As dez maiores posições de Banced Corp representam 15% de sua carteira de US$ 82,9 mi no T2 2014.
- Banced Corp abriu 22 novas posições e encerrou 37 em T2 2014.
- O valor da carteira de Banced Corp caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Banced Corp referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.