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BC
Banced Corp 投資組合持股
AUM
US$4610萬
週轉率
26.55%
1年估算報酬率
5.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.96%
1年估算報酬率
-5.21%
3年估算報酬率
+27.49%
5年估算報酬率
+51.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4610萬
AUM 成長
-US$1250萬
(-21%)
資金流向
-US$457萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.03%
持股
113
新
10
增持
24
減碼
55
已平倉
20
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$75.6萬 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$57萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$48.4萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$45.2萬 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$38.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$59.9萬 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$56.5萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 科技 | 15.1% |
| 3 | 醫療保健 | 13.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.29% |
| 5 | 工業 | 11.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
FirstEnergy
FE
US$262億
| US$56.5萬 | 1.23% |
+15,046
| 新 | +US$57萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6104億
| US$56.4萬 | 1.22% |
4,372
-68
| -2% | -US$9,485 |
2013 Q2
22個季度
|
|
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1201億
| US$55.9萬 | 1.21% |
10,745
+242
| +2% | +US$1.3萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
29
PPL Corp
PPL
US$259億
| US$54.7萬 | 1.19% |
19,309
-473
| -2% | -US$1.44萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
US$1097億
| US$54.1萬 | 1.17% |
5,868
-245
| -4% | -US$2.36萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
31
Abbott
ABT
US$1795億
| US$52.2萬 | 1.13% |
7,216
-725
| -9% | -US$5.1萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
32
Magna International
MGA
US$175億
| US$50.8萬 | 1.1% |
11,175
+482
| +5% | +US$2.33萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2500億
| US$49.5萬 | 1.07% |
2,211
-157
| -7% | -US$3.68萬 |
2014 Q2
18個季度
|
|
34
Morgan Stanley
MS
US$2823億
| US$48.7萬 | 1.06% |
12,281
-547
| -4% | -US$2.39萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
35
D.R. Horton
DHI
US$381億
| US$47.5萬 | 1.03% |
13,704
-322
| -2% | -US$1.17萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
US$1915億
| US$47.1萬 | 1.02% |
7,527
-435
| -5% | -US$3.04萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$46萬 | 1% |
137,760
+12,320
| +10% | +US$5.89萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
38
Boston Scientific
BSX
US$647億
| US$45.7萬 | 0.99% |
12,930
-1,395
| -10% | -US$5.06萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$355億
| US$44.7萬 | 0.97% |
9,068
+167
| +2% | +US$9,565 |
2013 Q4
20個季度
|
|
40
Royal Caribbean
RCL
US$753億
| US$44.5萬 | 0.97% |
4,551
-245
| -5% | -US$2.68萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
41
Zions Bancorporation
ZION
US$92.1億
| US$44.2萬 | 0.96% |
10,850
-503
| -4% | -US$2.34萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3656億
| US$43.7萬 | 0.95% |
4,761
-386
| -7% | -US$3.45萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
43
Cisco
CSCO
US$4220億
| US$43萬 | 0.93% |
9,916
-101
| -1% | -US$4,622 |
2013 Q2
22個季度
|
|
44
Novartis
NVS
US$2856億
| US$42.2萬 | 0.92% |
5,483
-141
| -3% | -US$1.1萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
45
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$41.9萬 | 0.91% |
7,531
+205
| +3% | +US$1.22萬 |
2014 Q1
19個季度
|
|
|
46
General Motors
GM
US$724億
| US$41.8萬 | 0.91% |
12,502
-15,856
| -56% | -US$54.7萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
47
Amgen
AMGN
US$2312億
| US$41.5萬 | 0.9% |
2,134
-16
| -0.7% | -US$3,121 |
2014 Q2
18個季度
|
|
48
CVS Health
CVS
US$1167億
| US$40.6萬 | 0.88% |
6,201
+1,744
| +39% | +US$13萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
49
Valero Energy
VLO
US$1264億
| US$38.8萬 | 0.84% |
5,167
+246
| +5% | +US$2.16萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
50
Waste Management
WM
US$903億
| US$37.8萬 | 0.82% |
4,251
-36
| -0.8% | -US$3,232 |
2016 Q4
8個季度
|
|
相似基金
PW
KF
DE
SCM
LP
L
CCM
OCM
Banced Corp的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Banced Corp持有113個部位，管理資產為US$4610萬，較前一季的US$5859萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Banced Corp於2018年第4季淨撤出US$457萬，平倉20個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Gramercy Property Trust，這筆估值約為US$61.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Banced Corp新建了American Electric Power的部位，價值US$75.3萬。
- Banced Corp在2018年第4季最大筆買進的是American Electric Power：共買進10,078股，價值US$75.3萬。
- Banced Corp在2018年第4季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$48.4萬。
- Banced Corp在2018年第4季最大幅度減持的標的是General Motors，估計減持了US$54.7萬。
- Banced Corp於2018年第4季完全出清Gramercy Property Trust，估計賣出金額為US$61.2萬。
- 在2018年第4季，Banced Corp的投資組合規模為US$4610萬，前十大持股占24%。
- Banced Corp在2018年第4季新增了10個部位，並平倉20個部位。
- Banced Corp的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$4610萬。
根據Banced Corp的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月14日提交。