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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.96%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4610万
運用資産残高の伸び率
-$1250万
(-21%)
資金フロー
-$457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.03%
保有額
113
新規
10
買い増し
24
減少
55
解消
20
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$75.6万 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+$57万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$48.4万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$45.2万 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+$38.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+$61.2万 |
| 2 |
AES
AES
|
+$59.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$56.5万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$54.7万 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$52.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | ヘルスケア | 13.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
FirstEnergy
FE
$267億
| $56.5万 | 1.23% |
+15,046
| 新規 | +$57万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $56.4万 | 1.22% |
4,372
-68
| -2% | -$9,485 |
2013 Q2
22四半期
|
|
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $55.9万 | 1.21% |
10,745
+242
| +2% | +$1.3万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
29
PPL Corp
PPL
$265億
| $54.7万 | 1.19% |
19,309
-473
| -2% | -$1.44万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $54.1万 | 1.17% |
5,868
-245
| -4% | -$2.36万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
31
Abbott
ABT
$1815億
| $52.2万 | 1.13% |
7,216
-725
| -9% | -$5.1万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
32
Magna International
MGA
$177億
| $50.8万 | 1.1% |
11,175
+482
| +5% | +$2.33万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $49.5万 | 1.07% |
2,211
-157
| -7% | -$3.68万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
34
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $48.7万 | 1.06% |
12,281
-547
| -4% | -$2.39万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
35
D.R. Horton
DHI
$390億
| $47.5万 | 1.03% |
13,704
-322
| -2% | -$1.17万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $47.1万 | 1.02% |
7,527
-435
| -5% | -$3.04万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
37
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $46万 | 1% |
137,760
+12,320
| +10% | +$5.89万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
38
Boston Scientific
BSX
$643億
| $45.7万 | 0.99% |
12,930
-1,395
| -10% | -$5.06万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $44.7万 | 0.97% |
9,068
+167
| +2% | +$9,565 |
2013 Q4
20四半期
|
|
40
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $44.5万 | 0.97% |
4,551
-245
| -5% | -$2.68万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
41
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $44.2万 | 0.96% |
10,850
-503
| -4% | -$2.34万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
42
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $43.7万 | 0.95% |
4,761
-386
| -7% | -$3.45万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
43
Cisco
CSCO
$4234億
| $43万 | 0.93% |
9,916
-101
| -1% | -$4,622 |
2013 Q2
22四半期
|
|
44
Novartis
NVS
$2863億
| $42.2万 | 0.92% |
5,483
-141
| -3% | -$1.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
45
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $41.9万 | 0.91% |
7,531
+205
| +3% | +$1.22万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
|
46
General Motors
GM
$737億
| $41.8万 | 0.91% |
12,502
-15,856
| -56% | -$54.7万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
47
Amgen
AMGN
$2338億
| $41.5万 | 0.9% |
2,134
-16
| -0.7% | -$3,121 |
2014 Q2
18四半期
|
|
48
CVS Health
CVS
$1181億
| $40.6万 | 0.88% |
6,201
+1,744
| +39% | +$13万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
49
Valero Energy
VLO
$1280億
| $38.8万 | 0.84% |
5,167
+246
| +5% | +$2.16万 |
2015 Q2
14四半期
|
|
50
Waste Management
WM
$907億
| $37.8万 | 0.82% |
4,251
-36
| -0.8% | -$3,232 |
2016 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
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Banced Corpの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Banced Corpは$4610万相当のポジションを113件保有しており、前四半期の$5859万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Banced Corpは2018年第4四半期に純額で$457万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGramercy Property Trustで、推定 $61.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Banced Corpは$75.3万相当のAmerican Electric Powerの新規ポジションを取りました。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Electric Powerで、株数は10,078株、評価額は$75.3万でした。
- Banced Corpは2018年第4四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.4万でした。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$54.7万相当を減らしました。
- Banced Corpは2018年第4四半期にGramercy Property Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$4610万のポートフォリオの24%を占めています。
- Banced Corpは2018年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$4610万となりました。
2019年1月14日に提出された、2018年第4四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。