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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.96%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4610万
運用資産残高の伸び率
-$1250万
(-21%)
資金フロー
-$457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.03%
保有額
113
新規
10
買い増し
24
減少
55
解消
20
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$75.6万 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+$57万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$48.4万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$45.2万 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+$38.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+$61.2万 |
| 2 |
AES
AES
|
+$59.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$56.5万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$54.7万 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$52.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | ヘルスケア | 13.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
$929億
| $37.3万 | 0.81% |
1,418
-137
| -9% | -$3.77万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
52
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $37.3万 | 0.81% |
7,174
+615
| +9% | +$3.33万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
|
53
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $37万 | 0.8% |
+18,002
| 新規 | +$38.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
54
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $36.4万 | 0.79% |
+14,320
| 新規 | +$33.8万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
55
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $36.1万 | 0.78% |
2,912
-89
| -3% | -$1.32万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
56
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $35.9万 | 0.78% |
3,356
+457
| +16% | +$5.18万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
57
Ally Financial
ALLY
$115億
| $35.7万 | 0.77% |
15,725
-897
| -5% | -$2.24万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $35.4万 | 0.77% |
3,029
-156
| -5% | -$1.99万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
59
US Bancorp
USB
$915億
| $35.1万 | 0.76% |
7,680
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
60
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $35万 | 0.76% |
6,824
-377
| -5% | -$2.29万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
61
Quanta Services
PWR
$950億
| $34.4万 | 0.75% |
11,417
-765
| -6% | -$2.47万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
62
Citigroup
C
$2084億
| $34.2万 | 0.74% |
6,575
-445
| -6% | -$2.82万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
63
MetLife
MET
$640億
| $33.5万 | 0.73% |
8,156
+236
| +3% | +$1.01万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
64
Prudential Financial
PRU
$400億
| $33.1万 | 0.72% |
+4,055
| 新規 | +$37.4万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
65
Brunswick
BC
$41.7億
| $32.8万 | 0.71% |
7,068
+106
| +2% | +$5,669 |
2018 Q2
2四半期
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $32.4万 | 0.7% |
3,896
+212
| +6% | +$1.94万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
67
Costco
COST
$4383億
| $32.3万 | 0.7% |
1,586
-102
| -6% | -$2.28万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
68
Eaton
ETN
$1520億
| $31.8万 | 0.69% |
+4,628
| 新規 | +$34.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
69
Oneok
OKE
$588億
| $30.9万 | 0.67% |
+5,719
| 新規 | +$35.5万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
70
上場廃止
Steelcase
SCS
| $30.9万 | 0.67% |
20,812
-947
| -4% | -$1.54万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
|
RTN
71
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $30.9万 | 0.67% |
2,016
-82
| -4% | -$1.47万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $30.8万 | 0.67% |
2,061
+18
| +0.9% | +$2,961 |
2017 Q3
5四半期
|
|
73
First American
FAF
$66.3億
| $30.6万 | 0.66% |
6,845
+392
| +6% | +$1.82万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
74
Truist Financial
TFC
$575億
| $30.5万 | 0.66% |
7,033
+117
| +2% | +$5,617 |
2016 Q3
9四半期
|
|
75
United Parcel Service
UPS
$829億
| $30.3万 | 0.66% |
3,102
+136
| +5% | +$1.47万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
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Banced Corpの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Banced Corpは$4610万相当のポジションを113件保有しており、前四半期の$5859万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Banced Corpは2018年第4四半期に純額で$457万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGramercy Property Trustで、推定 $61.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Banced Corpは$75.3万相当のAmerican Electric Powerの新規ポジションを取りました。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Electric Powerで、株数は10,078株、評価額は$75.3万でした。
- Banced Corpは2018年第4四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.4万でした。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$54.7万相当を減らしました。
- Banced Corpは2018年第4四半期にGramercy Property Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$4610万のポートフォリオの24%を占めています。
- Banced Corpは2018年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$4610万となりました。
2019年1月14日に提出された、2018年第4四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。